MainStay Floating Rate Fund Class A(MXFAX)

美國基金

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8.89 -0.00 0.00%

31/05 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: MainStay

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 686.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

MXFAX 持股

全面的主要持股資訊及 MainStay Floating Rate A (MXFAX) 的關鍵持股資訊。我們的 MainStay Floating Rate A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.46	3.23	1.77
股票	0.12	0.12	0.00
債券	98.39	98.39	0.00
其他	0.03	0.03	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.15	14.50
市帳率	0.67	1.71
市銷率	0.88	0.85
市現率	2.40	7.85
股息收益率	0.28	2.69
5 年盈利增長	8.99	11.93

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.33	89.65
證券化	5.07	3.25
政府	2.75	1.56
現金	-1.29	6.42

主要持倉

長倉數目: 566

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 0%	-	1.89	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0.52	-	-
Agiliti Health, Inc.-Term Loan Cme Term Sofr+3.0 -	-	0.49	-	-
Connect Finco Sarl-Amendment No. 1 Refinancing Ter	-	0.47	-	-
Ufc Holdings, Llc-Term B-3 Loan (First Lien) Cme T	-	0.46	-	-
Amwins Group, Inc.-Term Loan Cme Term Sofr+2.25 -	-	0.45	-	-
Jazz Pharmaceuticals Public Limited Company-Additi	-	0.45	-	-
Inizio Group Limited-Initial Dollar Term Loan (Fir	-	0.44	-	-
Abg Intermediate Holdings 2 Llc-Tranche Tlb-1 Term	-	0.44	-	-
Electron Bidco Inc.-Initial Term Loan (First Lien)	-	0.44	-	-

由New York Life Investment Management LLC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MainStay VP Convertible Portfolio S	907.1M	0.13	-0.41	8.05
MainStay VP Convertible Portfolio I	747.33M	0.21	-0.16	8.32
MainStay Convertible Instl	840.31M	0.01	0.03	8.38
MainStay Floating Rate I	647.59M	2.70	5.13	3.94
MainStay Convertible A	658.84M	-0.13	-0.30	8.04

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香港恒生指數	18,403.04	+323.43	+1.79%
上證指數	3,078.49	-8.32	-0.27%
新加坡MSCI 期貨	311.20	+2.30	+0.74%
日經225	38,940.50	+445.00	+1.16%
US 30	38,706.0	+19.7	+0.05%
US 500	5,296.9	+19.4	+0.37%
美元指數期貨	104.490	-0.137	-0.13%

倫敦布倫特原油	80.48	-0.63	-0.78%
WTI原油	76.33	-0.66	-0.86%
黃金	2,354.05	+8.25	+0.35%
銅	4.6775	+0.0755	+1.64%
天然氣	2.745	+0.158	+6.11%
美國二號棉花	75.14	-1.01	-1.33%
美國大豆	1,197.25	-7.75	-0.64%

歐元/美元	1.0850	+0.0009	+0.09%
美元/日元	156.71	-0.61	-0.38%
美元/離岸人民幣	7.2589	-0.0043	-0.06%
英鎊/美元	1.2736	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.337	-0.143	-0.44%
美元/港幣	7.8207	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	0.04991	+0.00020	+0.40%

建設銀行	5.620	+0.080	+1.44%
友邦保險	59.85	-0.60	-0.99%
滙豐控股	69.15	+0.50	+0.73%
中國平安	40.35	+0.80	+2.02%
騰訊控股	375.00	+15.20	+4.22%
長和	38.55	+0.45	+1.18%
香港交易所	267.60	+4.80	+1.83%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
MainStay Floating.	8.89	-0.00	0.00%
AECO	0.73	0.00	0.42%
PETR	88.10	0.00	0.00%