NYLI Floating Rate Class A(MXFAX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.87 0.00 0%

14/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: MainStay

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 728.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

MXFAX 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	8.29	8.29
股票	0.63	0.63
債券	89.42	89.42
其他	1.65	1.65

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.25	29.14
市帳率	1.50	1.84
市銷率	1.19	1.01
市現率	8.41	6.25
股息收益率	2.85	2.46
5 年盈利增長	11.62	12.98

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	51.26	18.47
科技	12.97	6.69
金融服務	10.00	9.43
防禦型消費	5.99	3.08
基本材料	4.77	17.05
醫療保健	4.32	25.65
週期性消費	4.15	23.85
能源	2.57	59.79
公用事業	2.48	9.04
通訊服務	0.95	37.68
房地產	0.56	10.47

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 542

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 0%	-	3.06	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.49	-	-
Allied Universal Holdco Llc	-	0.67	-	-
Medline Borrower, Lp	-	0.58	-	-
Ukg Inc.	-	0.55	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0.54	-	-
Mh Sub I, Llc	-	0.53	-	-
Athenahealth Group Inc	-	0.51	-	-
White Cap Supply Holdings, Llc	-	0.50	-	-
Ai Aqua Merger Sub, Inc.	-	0.48	-	-

由New York Life Investment Management LLC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MainStay VP Convertible Portfolio S	943.35M	2.72	3.49	8.69
MainStay Convertible Instl	847.97M	2.67	4.05	9.05
MainStay VP Convertible Portfolio I	690.52M	2.75	3.75	8.97
MainStay Convertible A	665.92M	2.68	3.71	8.70
MainStay Floating Rate I	617.96M	0.72	6.60	4.60

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香港恒生指數	22,607.25	-13.08	-0.06%
上證指數	3,356.40	+9.68	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	399.52	+2.97	+0.75%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,558.5	+13.2	+0.03%
US 500	6,120.6	+6.1	+0.10%
美元指數期貨	106.690	+0.115	+0.11%

倫敦布倫特原油	74.74	0.00	0.00%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.85	-0.37	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.2549	-0.0031	-0.04%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.734	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7805	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	5.12320	+0.01410	+0.28%

建設銀行	6.670	+0.050	+0.76%
友邦保險	55.30	-1.00	-1.78%
滙豐控股	85.25	+0.75	+0.89%
中國平安	46.75	+0.45	+0.97%
騰訊控股	493.80	+19.00	+4.00%
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香港交易所	340.20	+0.40	+0.12%