MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced R USD(0P00012JQM)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

137.620 -0.220 -0.16%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1004824014

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 58.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012JQM 持股

全面的主要持股資訊及 MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal (0P00012JQM) 的關鍵持股資訊。我們的 MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.520	44.710	38.190
股票	0.140	0.140	0.000
債券	90.400	90.400	0.000
可換股債券	2.950	2.950	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	9.862
市帳率	1.118	0.876
市銷率	-	1.764
市現率	-	13.909
股息收益率	-	12.927
5 年盈利增長	-	20.012

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	72.201	79.439
衍生工具	0.238	15.300
政府	27.513	7.000
現金	-0.087	7.331

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 133

短倉數目: 40

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
QIB Sukuk Ltd. 4.485%	XS2900444139	2.66	-	-
Movida Europe S.A 7.85%	-	2.63	-	-
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%	XS2783579704	2.61	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	2.56	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	2.55	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2.52	-	-
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	XS2265369491	2.50	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	2.29	-	-
Aragvi Finance International Designated Activity Company 8.45%	XS2326545204	2.24	-	-
Development Bank of Kazakhstan JSC 5.5%	XS2800066297	2.13	-	-

由ETHENEA Independent Investors S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Exclusive Solutions Funds Bond Inve	78.05M	3.32	-0.86	2.56
MainFirst EM Corp Bond Bal C USD	58.8M	10.36	-1.29	2.91
MainFirst EM Corp Bond Bal D USD	58.8M	10.37	-1.29	2.61

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
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美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%