MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced R USD(0P00012JQM)

盧森堡

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137.620 -0.220 -0.16%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1004824014

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 58.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012JQM歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	137.620	137.620	137.620	137.620	-0.16%
2024年12月20日	137.840	137.840	137.840	137.840	-0.10%
2024年12月19日	137.980	137.980	137.980	137.980	-0.68%
2024年12月18日	138.920	138.920	138.920	138.920	-0.44%
2024年12月17日	139.530	139.530	139.530	139.530	-0.18%
2024年12月16日	139.780	139.780	139.780	139.780	-0.07%
2024年12月13日	139.880	139.880	139.880	139.880	-0.26%
2024年12月12日	140.240	140.240	140.240	140.240	-0.12%
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2024年12月20日	137.840	137.840	137.840	137.840	-0.10%
2024年12月19日	137.980	137.980	137.980	137.980	-0.68%
2024年12月18日	138.920	138.920	138.920	138.920	-0.44%
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2024年12月4日	140.290	140.290	140.290	140.290	0.25%
2024年12月3日	139.940	139.940	139.940	139.940	0.06%
2024年12月2日	139.850	139.850	139.850	139.850	0.18%
2024年11月29日	139.600	139.600	139.600	139.600	0.38%
2024年11月28日	139.070	139.070	139.070	139.070	-0.13%

最高: 140.700

最低: 137.620

差價: 3.080

平均: 139.568

升跌（%）: -1.171

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