Magellan I(0P0000WG7Y)

巴黎

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

20.470 -0.010 -0.05%

13/03 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Comgest

國際證券識別碼(ISIN): FR0011238344

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 652.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WG7Y 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.780	0.780	0.000
股票	99.220	99.220	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.696	12.827
市帳率	3.108	1.915
市銷率	2.280	1.678
市現率	6.917	6.943
股息收益率	2.546	3.150
5 年盈利增長	11.513	12.699

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.940	24.311
金融服務	18.980	22.863
週期性消費	16.480	15.568
防禦型消費	14.980	6.470
通訊服務	10.200	10.259
工業	5.290	6.834
醫療保健	4.240	3.901
公用事業	1.560	2.246
能源	1.130	3.766
基本材料	1.050	4.478
房地產	0.140	2.475

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	8.98	965.00	-2.33%
騰訊控股	KYG875721634	6.49	521.50	+2.76%
MercadoLibre	US58733R1023	5.15	2,009.77	+1.01%
台達電	TW0002308004	3.84	388.50	+0.26%
Discovery Holdings	ZAE000022331	3.67	19,567	+0.06%
Comgest Growth Greater China EUR SI Acc	IE00BD5HXG36	3.57	67.840	-0.80%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	3.19	53.360	+1.12%
WEG ON EJ NM	BRWEGEACNOR0	3.11	46.55	-0.41%
Fomento Economico Mexicano	US3444191064	3.00	99.66	+1.99%
美的集團	CNE100001QQ5	2.91	71.87	+2.66%

由Comgest SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renaissance Europe I	3.42B	6.32	7.36	8.41
Comgest Monde i	2.52B	3.61	10.31	9.90
Comgest Monde C	2.52B	3.42	9.23	8.83
Magellan C	652.85M	0.35	-0.83	-0.86
CG Nouvelle Asie	141.78M	-1.06	-2.89	0.83

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.15	+3.50	+0.91%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,410.8	+596.7	+1.46%
US 500	5,625.9	+104.7	+1.90%
美元指數期貨	103.772	-0.058	-0.06%

倫敦布倫特原油	70.30	+0.42	+0.60%
WTI原油	66.97	+0.42	+0.63%
黃金	2,994.79	+3.49	+0.12%
銅	4.8725	-0.0530	-1.08%
天然氣	4.018	-0.093	-2.26%
美國二號棉花	67.35	+0.82	+1.23%
美國大豆	1,013.13	+2.13	+0.21%

歐元/美元	1.0873	+0.0021	+0.19%
美元/日元	148.50	+0.69	+0.47%
美元/離岸人民幣	7.2406	-0.0052	-0.07%
英鎊/美元	1.2917	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.935	-0.052	-0.16%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.23310	-0.02410	-0.46%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Magellan I	20.470	-0.010	-0.05%
Quantum Gold	72.73	+0.67	+0.93%
Trend Ibovespa	13.08	+0.28	+2.19%
Bestinver Global .	44.618	+0.260	+0.59%
Telemaco Bilancia.	25.843	+2.880	+12.56%
RSR Global FI	10.740	+0.040	+0.38%
Samsung KODEX US .	22,225	+415	+1.90%
Actimed SA de CV .	8.415	+0.002	+0.02%