Magallanes Value Investors UCITS European Equity P EUR(0P000177YE)

馬德里

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207.044 -0.570 -0.28%

18/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1330191625

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 806.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000177YE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.190	2.190	0.000
股票	97.810	97.810	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.789	14.608
市帳率	0.767	2.016
市銷率	0.337	1.298
市現率	2.685	8.989
股息收益率	6.356	3.280
5 年盈利增長	13.319	11.483

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	26.930	8.790
工業	20.680	20.056
週期性消費	18.050	13.185
金融服務	14.520	14.725
防禦型消費	7.140	10.136
能源	7.070	5.883
通訊服務	5.550	6.748
科技	0.070	11.742

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
雷诺	FR0000131906	4.99	40.85	-1.71%
Covestro	DE0006062144	4.51	57.315	+0.03%
Commerzbank	DE000CBK1001	4.46	16.073	+0.17%
Evonik	DE000EVNK013	4.37	17.515	0.00%
EasyJet	GB00B7KR2P84	4.25	517.80	-1.60%
SKF B	SE0000108227	3.79	203.2	-0.05%
Aker BP	NO0010345853	3.71	229.20	+0.88%
ArcelorMittal	LU1598757687	3.67	23.87	-0.58%
Anglo American	GB00B1XZS820	3.49	2,353.5	+2.13%
Kion Group AG	DE000KGX8881	3.49	33.40	+0.24%

由Magallanes Value Investors SGIIC發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Magallanes Value Investors Euro R		806.08M	-1.61	6.89	-
	Magallanes Value Iberian Equity R		36.87M	14.58	7.96	-

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香港恒生指數	19,705.01	+41.34	+0.21%
上證指數	3,367.99	+21.98	+0.66%
新加坡MSCI 期貨	373.68	+0.33	+0.09%
日經225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,345.4	+76.5	+0.18%
US 500	5,921.7	+4.7	+0.08%
美元指數期貨	106.580	+0.437	+0.41%

倫敦布倫特原油	73.47	+0.16	+0.22%
WTI原油	69.47	+0.23	+0.33%
黃金	2,627.10	-3.90	-0.15%
銅	4.1550	+0.0130	+0.31%
天然氣	3.107	+0.109	+3.64%
美國二號棉花	69.52	+0.27	+0.39%
美國大豆	989.38	-8.62	-0.86%

歐元/美元	1.0552	-0.0043	-0.41%
美元/日元	155.82	+1.17	+0.76%
美元/離岸人民幣	7.2504	+0.0161	+0.22%
英鎊/美元	1.2658	-0.0024	-0.19%
美元/新臺幣	32.542	+0.171	+0.53%
美元/港幣	7.7836	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	4.99455	-0.03715	-0.74%

建設銀行	5.990	-0.030	-0.50%
友邦保險	57.40	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.55	-0.10	-0.14%
中國平安	46.60	+0.45	+0.98%
騰訊控股	410.80	+4.60	+1.13%
長和	40.25	-0.05	-0.12%
香港交易所	301.40	+1.00	+0.33%