Magallanes Value Investors UCITS European Equity R EUR(0P000177YF)

馬德里

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188.333 -3.080 -1.61%

19/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1330191542

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 738.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000177YF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.510	1.510	0.000
股票	98.490	98.490	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.942	14.534
市帳率	0.753	2.016
市銷率	0.324	1.302
市現率	2.816	9.063
股息收益率	7.139	3.332
5 年盈利增長	13.554	12.142

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	28.160	8.835
工業	21.770	20.065
週期性消費	17.860	12.963
金融服務	11.590	14.401
防禦型消費	7.890	9.670
能源	7.260	5.715
通訊服務	5.480	7.060

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Covestro	DE0006062144	4.83	58.000	+1.75%
雷诺	FR0000131906	4.65	46.64	-0.38%
SKF B	SE0000108227	4.59	205.9	-1.10%
EasyJet	GB00B7KR2P84	4.54	575.80	+0.74%
Anglo American	GB00B1XZS820	4.01	2,309.5	-1.03%
Evonik	DE000EVNK013	4.01	16.455	+0.09%
ArcelorMittal	LU1598757687	3.99	22.16	-0.45%
Aker BP	NO0010345853	3.96	213.90	+0.38%
Commerzbank	DE000CBK1001	3.72	15.240	-0.03%
Avolta	CH0023405456	3.61	36.22	-0.19%

由Magallanes Value Investors SGIIC發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Magallanes Value Investors UCITS P		738.07M	-2.23	9.87	-
	Magallanes Value Iberian Equity R		37.14M	16.09	10.62	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.35	+2.80	+0.76%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,757.0	-83.3	-0.19%
US 500	5,931.9	+1.0	+0.02%
美元指數期貨	107.935	+0.584	+0.54%

倫敦布倫特原油	72.32	-0.24	-0.33%
WTI原油	69.22	-0.24	-0.35%
黃金	2,630.06	-15.04	-0.57%
銅	4.1122	+0.0117	+0.29%
天然氣	3.463	+0.051	+1.49%
美國二號棉花	69.09	+1.03	+1.51%
美國大豆	975.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0388	-0.0041	-0.39%
美元/日元	156.85	+0.44	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.3097	+0.0191	+0.26%
英鎊/美元	1.2534	-0.0035	-0.28%
美元/新臺幣	32.711	+0.080	+0.25%
美元/港幣	7.7694	-0.0056	-0.07%
日元/港幣	0.04953	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%