Magallanes Value Investors UCITS European Equity R EUR(0P000177YF)

馬德里

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204.551 -0.950 -0.46%

25/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1330191542

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 960.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000177YF 持股

全面的主要持股資訊及 Magallanes Value Investors UCITS European Equity R (0P000177YF) 的關鍵持股資訊。我們的 Magallanes Value Investors UCITS European Equity R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.280	11.280	0.000
股票	88.720	88.720	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.200	14.714
市帳率	0.736	1.989
市銷率	0.355	1.227
市現率	3.183	8.509
股息收益率	3.678	3.136
5 年盈利增長	-	10.912

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.650	19.166
基本材料	21.200	8.758
週期性消費	19.090	13.891
金融服務	18.310	14.928
能源	7.630	6.083
防禦型消費	6.630	9.778
通訊服務	5.410	6.731
科技	0.080	12.228

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UniCredit	IT0005239360	4.71	35.480	+2.00%
Covestro	DE0006062144	4.56	48.070	+0.65%
雷诺	FR0000131906	4.29	48.55	+1.15%
Commerzbank	DE000CBK1001	4.14	14.105	+0.36%
Stellantis NV	NL00150001Q9	3.95	23.045	+0.68%
EasyJet	GB00B7KR2P84	3.88	538.20	+0.98%
Kion Group AG	DE000KGX8881	3.71	43.81	-0.75%
SKF B	SE0000108227	3.67	224.9	+2.41%
Antofagasta	GB0000456144	3.54	2,255.00	+1.26%
ING Groep	NL0011821202	3.26	14.91	+1.47%

由Magallanes Value Investors SGIIC發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Magallanes Value Investors UCITS P		960.45M	0.59	15.19	-
	Magallanes Value Iberian Equity R		36.47M	8.26	8.00	-

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%