Magallanes Value Investors UCITS Iberian Equity R(0P000177YH)

馬德里

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167.082 -0.010 -0.01%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1330191898

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 37.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000177YH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.420	1.420	0.000
股票	98.580	98.580	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.436	10.919
市帳率	0.927	1.282
市銷率	0.460	0.838
市現率	1.657	5.542
股息收益率	5.474	4.362
5 年盈利增長	13.176	11.503

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	25.670	7.654
工業	22.880	17.302
金融服務	18.760	21.641
週期性消費	16.900	15.808
能源	4.710	3.806
通訊服務	4.160	5.722
房地產	3.960	7.513
醫療保健	2.960	4.637

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
IAG	ES0177542018	6.76	301.60	-1.37%
Ibersol Reg	PTIBS0AM0008	5.37	7.54	+0.53%
Semapa	PTSEM0AM0004	5.19	13.74	+1.48%
曼弗雷	ES0124244E34	4.71	2.432	+0.83%
iquel y Costas & Miquel SA	ES0164180012	4.69	12.550	+0.80%
雷普索尔YPF	ES0173516115	4.64	11.115	+0.91%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	4.61	36.350	+0.28%
阿塞里诺克斯	ES0132105018	4.28	9.270	+0.43%
Nos SGPS SA	PTZON0AM0006	4.10	3.30	+0.30%
英迪特克斯	ES0148396007	3.98	49.440	-1.24%

由Magallanes Value Investors SGIIC發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Magallanes Value Investors UCITS P		731.1M	-2.23	9.87	-
	Magallanes Value Investors Euro R		731.1M	-3.02	8.90	-

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香港恒生指數	20,121.91	+215.16	+1.08%
上證指數	3,378.61	+27.35	+0.82%
新加坡MSCI 期貨	374.60	+1.00	+0.27%
日經225	39,091.00	-81.50	-0.21%
US 30	42,885.6	-21.3	-0.05%
US 500	5,970.6	-3.5	-0.06%
美元指數期貨	107.920	+0.113	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.66	+0.34	+0.47%
WTI原油	69.56	+0.32	+0.46%
黃金	2,633.72	+5.52	+0.21%
銅	4.0980	+0.0032	+0.08%
天然氣	3.404	+0.019	+0.56%
美國二號棉花	69.09	-0.35	-0.50%
美國大豆	966.62	-2.38	-0.25%

歐元/美元	1.0395	-0.0010	-0.10%
美元/日元	157.07	-0.10	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.3042	-0.0029	-0.04%
英鎊/美元	1.2536	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.715	+0.021	+0.07%
美元/港幣	7.7691	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.04948	0.00000	0.00%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%