Magallanes Iberian Equity M FI(0P0001572U)

馬德里

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07/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Magallanes Value Investors SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0159201013

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 32.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001572U 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.160	7.160	0.000
股票	92.840	92.840	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.786	11.006
市帳率	0.946	1.282
市銷率	0.453	0.845
市現率	3.612	5.364
股息收益率	7.255	4.248
5 年盈利增長	13.924	11.437

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	24.750	7.460
金融服務	22.020	21.930
週期性消費	20.990	15.746
工業	20.520	17.177
通訊服務	4.390	5.639
能源	4.140	4.111
醫療保健	3.190	4.530

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Semapa	PTSEM0AM0004	5.50	14.12	-0.28%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	4.99	37.400	-1.58%
Ibersol Reg	PTIBS0AM0008	4.89	7.54	+0.80%
iquel y Costas & Miquel SA	ES0164180012	4.69	12.450	+0.81%
曼弗雷	ES0124244E34	4.24	2.584	-0.39%
IAG	ES0177542018	4.20	234.50	+7.18%
Nos SGPS SA	PTZON0AM0006	4.08	3.37	-0.59%
阿塞里诺克斯	ES0132105018	3.86	9.380	-0.95%
Gestamp Automocion	ES0105223004	3.85	2.54	-2.31%
雷普索尔YPF	ES0173516115	3.84	11.490	-2.79%

由Magallanes Value Investors SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Magallanes European Equity P FI	547.99M	-1.11	7.42	-
SOIXA SICAV SA	475.28M	6.15	8.30	7.67
Magallanes European Equity M FI	279.36M	-1.52	6.88	-
Magallanes European Equity E FI	236.54M	-0.49	8.23	-
Magallanes Iberian Equity P FI	74.87M	15.76	8.87	-

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.90	+4.10	+1.16%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,998.0	+268.7	+0.61%
US 500	5,995.9	+22.8	+0.38%
美元指數期貨	104.89	+0.52	+0.50%

倫敦布倫特原油	73.87	-1.76	-2.33%
WTI原油	70.38	-1.98	-2.74%
黃金	2,694.80	-11.00	-0.41%
銅	4.3060	-0.1255	-2.93%
天然氣	2.669	-0.024	-0.74%
美國二號棉花	70.98	-0.07	-0.10%
美國大豆	1,030.25	+4.00	+0.39%

歐元/美元	1.0718	-0.0086	-0.93%
美元/日元	152.63	-0.30	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.1996	+0.0502	+0.70%
英鎊/美元	1.2921	-0.0065	-0.77%
美元/新臺幣	32.235	+0.130	+0.40%
美元/港幣	7.7745	+0.0038	+0.00%
日元/港幣	0.05093	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%