Magallanes European Equity P FI(0P0001572Y)

馬德里

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211.415 -3.500 -1.63%

19/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Magallanes Value Investors SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0159259029

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 508.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001572Y 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.010	7.010	0.000
股票	92.990	92.990	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.777	14.534
市帳率	0.784	2.016
市銷率	0.351	1.302
市現率	2.434	9.063
股息收益率	6.430	3.332
5 年盈利增長	14.337	12.142

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	26.870	8.835
工業	18.740	20.065
週期性消費	17.870	12.963
金融服務	16.310	14.401
能源	7.460	5.715
防禦型消費	7.230	9.670
通訊服務	5.420	7.060
科技	0.100	11.751

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
雷诺	FR0000131906	4.50	46.58	-0.51%
Covestro	DE0006062144	4.47	58.070	+1.88%
Commerzbank	DE000CBK1001	3.93	15.215	-0.20%
UniCredit	IT0005239360	3.84	37.780	+0.35%
Evonik	DE000EVNK013	3.83	16.485	+0.27%
Aker BP	NO0010345853	3.67	214.70	+0.75%
EasyJet	GB00B7KR2P84	3.51	572.40	+0.14%
ING Groep	NL0011821202	3.41	14.72	0.03%
SKF B	SE0000108227	3.22	205.9	-1.10%
ArcelorMittal	LU1598757687	3.07	22.12	-0.63%

由Magallanes Value Investors SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SOIXA SICAV SA	475.14M	5.00	9.77	7.30
Magallanes European Equity M FI	258.72M	-2.79	8.93	-
Magallanes European Equity E FI	228.03M	-1.67	10.30	-
Magallanes Iberian Equity P FI	74.27M	17.36	11.54	-
Magallanes Iberian Equity E FI	54.13M	18.17	12.38	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.32	+2.77	+0.75%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,743.5	-96.8	-0.23%
US 500	5,938.2	+7.3	+0.12%
美元指數期貨	107.950	+0.599	+0.56%

倫敦布倫特原油	72.31	-0.25	-0.34%
WTI原油	69.19	-0.27	-0.39%
黃金	2,629.06	-16.04	-0.61%
銅	4.1105	+0.0100	+0.24%
天然氣	3.407	-0.005	-0.15%
美國二號棉花	69.32	+1.26	+1.85%
美國大豆	973.00	-2.00	-0.21%

歐元/美元	1.0395	-0.0034	-0.33%
美元/日元	157.21	+0.80	+0.51%
美元/離岸人民幣	7.3046	+0.0140	+0.19%
英鎊/美元	1.2527	-0.0042	-0.33%
美元/新臺幣	32.681	+0.050	+0.15%
美元/港幣	7.7706	-0.0043	-0.06%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%