Magallanes European Equity M FI(0P0001572X)

馬德里

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09/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Magallanes Value Investors SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0159259011

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 295.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001572X 持股

全面的主要持股資訊及 Magallanes European Equity M FI (0P0001572X) 的關鍵持股資訊。我們的 Magallanes European Equity M FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.580	8.580	0.000
股票	91.420	91.420	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.077	14.760
市帳率	0.750	1.994
市銷率	0.345	1.234
市現率	3.210	8.542
股息收益率	3.257	3.127
5 年盈利增長	14.964	10.771

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.040	19.211
基本材料	20.950	8.711
金融服務	18.470	14.987
週期性消費	18.220	13.924
能源	8.240	6.004
防禦型消費	7.410	9.832
通訊服務	5.560	6.826
科技	0.110	12.248

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UniCredit	IT0005239360	5.00	36.025	+0.08%
Covestro	DE0006062144	4.57	48.210	-1.17%
Commerzbank	DE000CBK1001	4.37	14.005	+0.07%
EasyJet	GB00B7KR2P84	4.10	525.00	+0.42%
雷诺	FR0000131906	4.02	48.30	+0.04%
ING Groep	NL0011821202	3.49	16.06	+0.15%
Kion Group AG	DE000KGX8881	3.48	46.01	+2.34%
Antofagasta	GB0000456144	3.48	2,255.00	+1.12%
Stellantis NV	NL00150001Q9	3.46	20.280	+0.25%
SKF B	SE0000108227	3.44	238.0	+0.13%

由Magallanes Value Investors SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Magallanes European Equity P FI	593.4M	5.24	12.35	-
SOIXA SICAV SA	482.26M	7.24	11.47	7.13
Magallanes European Equity E FI	244.29M	5.50	13.20	-
Magallanes Iberian Equity P FI	73.22M	10.90	8.87	-
Magallanes Iberian Equity E FI	52.3M	11.18	9.69	-

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.45	+1.75	+0.58%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,493.5	+105.7	+0.27%
US 500	5,218.5	+4.4	+0.08%
美元指數期貨	105.140	+0.036	+0.03%

倫敦布倫特原油	82.97	-0.91	-1.08%
WTI原油	78.37	-0.89	-1.12%
黃金	2,375.65	+35.35	+1.51%
銅	4.6612	+0.0762	+1.66%
天然氣	2.260	-0.041	-1.78%
美國二號棉花	76.84	-1.76	-2.24%
美國大豆	1,214.12	+6.12	+0.51%

歐元/美元	1.0776	-0.0004	-0.04%
美元/日元	155.82	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2332	+0.0110	+0.15%
英鎊/美元	1.2535	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.449	+0.055	+0.17%
美元/港幣	7.8137	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	0.05014	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%