Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund I EUR acc(0P00017JMA)

盧森堡

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13.280 +0.030 +0.23%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Macquarie Fund Solutions

國際證券識別碼(ISIN): LU1274833612

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 104.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017JMA歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年2月14日	13.280	13.280	13.280	13.280	0.23%
2025年2月13日	13.249	13.249	13.249	13.249	0.24%
2025年2月12日	13.218	13.218	13.218	13.218	0.05%
2025年2月11日	13.211	13.211	13.211	13.211	-0.56%
2025年2月10日	13.285	13.285	13.285	13.285	0.55%
2025年2月7日	13.213	13.213	13.213	13.213	-0.05%
2025年2月6日	13.219	13.219	13.219	13.219	0.16%
2025年2月5日	13.198	13.198	13.198	13.198	0.10%
2025年2月4日	13.185	13.185	13.185	13.185	0.59%
2025年2月3日	13.109	13.109	13.109	13.109	-0.32%
2025年1月31日	13.150	13.150	13.150	13.150	-0.10%
2025年1月30日	13.163	13.163	13.163	13.163	0.53%
2025年1月29日	13.094	13.094	13.094	13.094	-0.03%
2025年1月28日	13.098	13.098	13.098	13.098	0.22%
2025年1月27日	13.069	13.069	13.069	13.069	-0.35%
2025年1月24日	13.115	13.115	13.115	13.115	0.27%
2025年1月23日	13.079	13.079	13.079	13.079	0.16%
2025年1月22日	13.058	13.058	13.058	13.058	-0.18%
2025年1月21日	13.082	13.082	13.082	13.082	0.39%
2025年1月20日	13.030	13.030	13.030	13.030	0.16%
2025年1月17日	13.010	13.010	13.010	13.010	0.28%

最高: 13.285

最低: 13.010

差價: 0.276

平均: 13.148

升跌（%）: 2.362

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美元/離岸人民幣	7.2648	+0.0068	+0.09%
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