Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund I EUR acc(0P00017JMA)

盧森堡

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12.974 +0.020 +0.19%

24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Macquarie Fund Solutions

國際證券識別碼(ISIN): LU1274833612

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 122.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017JMA歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月24日	12.974	12.974	12.974	12.974	0.19%
2024年12月23日	12.950	12.950	12.950	12.950	0.05%
2024年12月20日	12.943	12.943	12.943	12.943	0.25%
2024年12月19日	12.910	12.910	12.910	12.910	-0.42%
2024年12月18日	12.964	12.964	12.964	12.964	-0.86%
2024年12月17日	13.076	13.076	13.076	13.076	-0.16%
2024年12月16日	13.097	13.097	13.097	13.097	-0.04%
2024年12月13日	13.102	13.102	13.102	13.102	-0.44%
2024年12月12日	13.160	13.160	13.160	13.160	0.10%
2024年12月11日	13.146	13.146	13.146	13.146	0.15%
2024年12月10日	13.127	13.127	13.127	13.127	-0.44%
2024年12月9日	13.184	13.184	13.184	13.184	0.19%
2024年12月6日	13.159	13.159	13.159	13.159	0.12%
2024年12月5日	13.143	13.143	13.143	13.143	-0.11%
2024年12月4日	13.158	13.158	13.158	13.158	0.16%
2024年12月3日	13.137	13.137	13.137	13.137	0.08%
2024年12月2日	13.126	13.126	13.126	13.126	-0.01%
2024年11月29日	13.127	13.127	13.127	13.127	0.20%
2024年11月28日	13.101	13.101	13.101	13.101	0.00%

最高: 13.184

最低: 12.910

差價: 0.274

平均: 13.083

升跌（%）: -0.969

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