Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund I EUR dist(0P00017JM9)

盧森堡

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11.024 +0.020 +0.19%

24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1274833539

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 122.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017JM9 持股

全面的主要持股資訊及 Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Conver (0P00017JM9) 的關鍵持股資訊。我們的 Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Conver 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.580	1.630	0.050
債券	2.330	2.330	0.000
可換股債券	96.090	96.090	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	98.425	85.817
現金	1.627	12.774

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 113

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Akamai Technologies, Inc.	-	2.01	-	-
Deutsche Post AG	DE000A2G87D4	1.83	-	-
Alibaba Group Holding Ltd.	-	1.83	-	-
DexCom Inc	-	1.74	-	-
Cellnex Telecom S.A.U	XS2597741102	1.74	-	-
Fomento Economico Mexicano S A B de C V	XS2590764127	1.64	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	XS2171663227	1.59	-	-
Schneider Electric SE	FR001400R1R6	1.54	-	-
Wendel S.A.	FR001400GVB0	1.46	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A.	XS2343113101	1.32	-	-

由Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Macquarie Fund Solutions Macquarb	122.78M	4.13	-3.22	2.44
Macquarie Fund Solutions Macquabd	122.78M	4.13	-3.22	2.46
Macquarie Fund Solutions Macquari	122.78M	4.17	-3.19	2.49

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新加坡MSCI 期貨	373.48	-2.12	-0.56%
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美元指數期貨	107.81	-0.08	-0.08%

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WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
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銅	4.1220	-0.0060	-0.15%
天然氣	2.967	-0.352	-10.61%
美國二號棉花	68.81	+0.06	+0.09%
美國大豆	980.00	-7.00	-0.71%

歐元/美元	1.0426	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.84	-0.17	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3007	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.44%
美元/新臺幣	32.824	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7620	-0.0059	-0.08%
日元/港幣	4.91775	+0.00295	+0.06%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%