Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund I EUR dist(0P00017JM9)

盧森堡

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11.113 -0.010 -0.08%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Macquarie Fund Solutions

國際證券識別碼(ISIN): LU1274833539

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 119.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017JM9歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月26日	11.113	11.113	11.113	11.113	-0.08%
2024年11月25日	11.122	11.122	11.122	11.122	0.45%
2024年11月22日	11.073	11.073	11.073	11.073	0.29%
2024年11月21日	11.040	11.040	11.040	11.040	1.16%
2024年11月20日	10.914	10.914	10.914	10.914	0.13%
2024年11月19日	10.900	10.900	10.900	10.900	-0.41%
2024年11月18日	10.944	10.944	10.944	10.944	0.00%
2024年11月15日	10.944	10.944	10.944	10.944	-0.01%
2024年11月14日	10.946	10.946	10.946	10.946	-0.47%
2024年11月13日	10.997	10.997	10.997	10.997	-0.09%
2024年11月12日	11.007	11.007	11.007	11.007	-0.63%
2024年11月11日	11.077	11.077	11.077	11.077	0.36%
2024年11月8日	11.038	11.038	11.038	11.038	-0.06%
2024年11月7日	11.044	11.044	11.044	11.044	0.43%
2024年11月6日	10.996	10.996	10.996	10.996	0.16%
2024年11月5日	10.979	10.979	10.979	10.979	0.50%
2024年11月4日	10.924	10.924	10.924	10.924	0.18%
2024年10月31日	10.904	10.904	10.904	10.904	-0.60%
2024年10月30日	10.969	10.969	10.969	10.969	-0.34%
2024年10月29日	11.006	11.006	11.006	11.006	-0.15%
2024年10月28日	11.023	11.023	11.023	11.023	0.34%

最高: 11.122

最低: 10.900

差價: 0.222

平均: 10.998

升跌（%）: 1.152

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上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
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美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

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美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0561	-0.0003	-0.02%
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美元/離岸人民幣	7.2464	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2677	-0.0001	-0.01%
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美元/港幣	7.7810	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.14405	-0.00485	-0.09%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
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長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Macquarie Fund So.	11.113	-0.010	-0.08%
	Pictet - Robotics.	357.230	-6.500	-1.79%