M&G收益優化基金A(歐元)(0P0001DFJB)

盧森堡

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10.449 +0.040 +0.35%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: M&G Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1670724373

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.82B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DFJB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.850	92.590	87.740
股票	0.570	0.570	0.000
債券	93.840	94.740	0.900
可換股債券	0.650	0.650	0.000
優先股	0.090	0.090	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.096	16.332
市帳率	4.327	2.480
市銷率	0.790	1.800
市現率	9.153	10.479
股息收益率	5.391	2.558
5 年盈利增長	4.878	10.513

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	83.960	12.033
工業	16.040	11.606

地區配置

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 412

短倉數目: 69

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3.96	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	3.91	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	3.83	-	-
United States Treasury Bonds 1.25%	-	3.77	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3.59	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.47	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	3.46	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.44	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2.93	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	2.92	-	-

由M&G Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	8.82B	0.43	-0.61	1.00
LU1670710232	3.58B	4.69	11.78	10.30
LU1670710075	3.58B	4.60	10.67	9.20
LU1670710158	3.58B	4.60	10.65	9.21
LU1866903203	2.58B	5.46	11.83	-

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6380	-0.0265	-0.57%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/日元	152.26	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2581	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2588	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7834	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.11245	+0.00335	+0.07%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%