M Convertibles SRI IC(0P00017HKQ)

巴黎

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600.480 -0.570 -0.09%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Montpensier Finance

國際證券識別碼(ISIN): FR0013084357

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 383.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017HKQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.210	11.190	6.980
債券	5.330	5.330	0.000
可換股債券	90.470	90.470	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.006	17.730
市帳率	2.401	3.531
市銷率	1.274	2.257
市現率	8.289	11.977
股息收益率	3.033	2.495
5 年盈利增長	8.552	12.601

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.792	89.137
現金	4.213	4.143

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Safran SA 0%	FR0014003Z32	3.52	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	3.04	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	XS2557565830	2.83	-	-
Zalando SE 0.625%	DE000A3E4597	2.70	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	2.64	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	2.61	-	-
SPIE SA 2%	FR001400F2K3	2.60	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	XS2257580857	2.57	-	-
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0%	XS2431434971	2.53	-	-
Just Eat Takeaway.Com N.V 0.625%	XS2296021798	2.49	-	-

由Montpensier Finance發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	M Convertibles iD		383.31M	5.18	-0.50	1.84
	FR0013343142		104.54M	2.91	-3.66	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.35	+0.23	+0.06%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,767.2	-93.1	-0.21%
US 500	6,001.3	-20.3	-0.34%
美元指數期貨	106.010	-0.958	-0.90%

倫敦布倫特原油	72.03	-0.29	-0.40%
WTI原油	68.47	-0.30	-0.44%
黃金	2,664.01	+17.71	+0.67%
銅	4.1475	+0.0290	+0.70%
天然氣	3.210	-0.257	-7.41%
美國二號棉花	71.74	+0.06	+0.08%
美國大豆	987.88	+3.88	+0.39%

歐元/美元	1.0566	+0.0080	+0.76%
美元/日元	150.94	-2.16	-1.41%
美元/離岸人民幣	7.2449	-0.0128	-0.18%
英鎊/美元	1.2678	+0.0110	+0.88%
美元/新臺幣	32.493	-0.005	-0.02%
美元/港幣	7.7810	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.15465	+0.07145	+1.41%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%