Lysander-Canso Short Term & Floating Rate Series F(0P00014CQC)

多倫多

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10.654 +0.010 +0.06%

14/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Lysander Funds Ltd.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 178.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014CQC 持股

全面的主要持股資訊及 Lysander-Canso Short Term Floating Rate Series F (0P00014CQC) 的關鍵持股資訊。我們的 Lysander-Canso Short Term Floating Rate Series F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	0.270	0.270
債券	98.680	98.680
可換股債券	1.390	1.390

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.729	7.584
市帳率	3.061	2.132
市銷率	0.334	0.364
市現率	5.886	2.339
股息收益率	2.356	6.294
5 年盈利增長	13.400	13.400

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	98.350	98.900
通訊服務	1.650	50.825

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canada (Government of) 2%	-	6.36	-	-
New York Life Global Funding 2%	-	5.56	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4.48%	-	4.31	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4.52%	-	4.13	-	-
Metropolitan Life Global Funding I 1.95%	-	4.01	-	-
Royal Bank of Canada 4.64%	-	4.00	-	-
Air Canada 4.63%	-	3.59	-	-
Bell Canada 3.35%	-	3.51	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.9%	-	3.50	-	-
WTH Car Rental ULC 5.15%	-	3.25	-	-

由Lysander Funds Ltd.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Lysander Canso Corporate Value Bond		14.65B	5.96	2.53	6.05
	Lysander Canso Short Term Float A		25M	5.29	2.53	2.27

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.68	-0.64	-0.17%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,593.8	-157.1	-0.36%
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美元指數期貨	106.459	-0.139	-0.13%

倫敦布倫特原油	72.28	-0.28	-0.39%
WTI原油	68.47	-0.23	-0.33%
黃金	2,572.35	-0.55	-0.02%
銅	4.1590	+0.0715	+1.75%
天然氣	2.696	-0.089	-3.20%
美國二號棉花	67.62	-0.70	-1.02%
美國大豆	996.25	+9.25	+0.94%

歐元/美元	1.0568	+0.0038	+0.36%
美元/日元	155.51	-0.74	-0.47%
美元/離岸人民幣	7.2377	-0.0144	-0.20%
英鎊/美元	1.2677	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.496	-0.113	-0.35%
美元/港幣	7.7848	+0.0034	+0.04%
日元/港幣	0.05006	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%