Luxembourg Placement Fund - Solitär II(0P000020L0)

盧森堡

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1,725.670 -3.610 -0.21%

07/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Services (Lux) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0197086910

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 25.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000020L0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.170	24.860	22.690
股票	32.780	32.980	0.200
債券	46.280	59.070	12.790
可換股債券	1.900	1.900	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	16.850	16.940	0.090

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.285	16.239
市帳率	1.917	2.456
市銷率	1.155	1.783
市現率	7.232	10.367
股息收益率	2.312	2.584
5 年盈利增長	11.977	11.031

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	18.370	10.981
科技	17.790	20.712
金融服務	14.320	16.324
工業	12.610	11.684
防禦型消費	10.980	7.396
房地產	7.760	4.150
醫療保健	6.870	12.407
基本材料	5.880	5.265
能源	3.920	3.682
公用事業	0.980	3.519
通訊服務	0.520	7.012

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Zantke Global Credit AMI I (a)	DE000A1J3AJ9	8.54	111.660	-0.14%
ACATIS IfK Value Renten UI A	DE000A0X7582	8.53	44.210	-0.02%
Deutsche Boerse Commodities/Xetra-Gold Cc 07-Prp	-	8.31	-	-
PIMCO GIS Unconstrained Bd H Inst $ Acc	IE00B8DTBV79	5.02	-	-
iShares $ TIPS UCITS ETF USD	IE00B1FZSC47	4.14	192.94	+1.25%
LOYS Global MH A (t)	DE000A0H08T8	4.10	351.350	-0.04%
LOYS Sicav - LOYS Global System S	LU0861001427	4.05	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B4WX2D18	3.96	16.170	-0.31%
Acatis Aktien Global Fonds B (Inst.)	DE000A0HF4S5	3.86	41,617.480	-0.91%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc StocksPlu	IE0002460644	3.46	49.320	-1.10%

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Luxembourg Placement Fund Solitar		10.95M	10.73	3.38	4.66

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.68	+5.03	+1.33%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,625.2	+95.9	+0.23%
US 500	5,913.4	+3.9	+0.07%
美元指數期貨	108.840	+0.462	+0.43%

倫敦布倫特原油	76.18	-0.87	-1.13%
WTI原油	73.33	-0.92	-1.24%
黃金	2,679.74	+14.34	+0.54%
銅	4.2683	+0.0728	+1.74%
天然氣	3.667	+0.218	+6.32%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.25	-0.33%

歐元/美元	1.0319	-0.0022	-0.21%
美元/日元	158.36	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.3534	+0.0129	+0.18%
英鎊/美元	1.2363	-0.0114	-0.91%
美元/新臺幣	32.889	+0.105	+0.32%
美元/港幣	7.7789	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	4.91180	-0.00800	-0.16%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%