LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond DX(0P000177G1)

盧森堡

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105.025 +0.060 +0.06%

27/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BG Fund Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU1319827801

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 486.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000177G1 持股

全面的主要持股資訊及 LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond DlX (0P000177G1) 的關鍵持股資訊。我們的 LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond DlX 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.330	84.980	83.650
股票	3.730	3.730	0.000
債券	92.340	92.340	0.000
可換股債券	1.930	1.930	0.000
優先股	0.660	0.660	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.915	19.113
市帳率	-	1.770
市銷率	0.241	1,406.730
市現率	-	5.861
股息收益率	-	4.531
5 年盈利增長	-	11.830

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	0.168	78.770
公司	52.102	47.698
政府	22.348	64.412
證券化	16.790	13.692
現金	-0.038	36.742

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 272

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income Gross	GB00B57GX403	19.51	98.61	-0.03%
United States Treasury Notes 4.5%	-	6.65	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	6.41	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	3.94	100.430	+0.25%
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.52	132.00	0.00%
Banco De Badell 5.0% Perp	-	0.98	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375% Perp	-	0.91	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	0.85	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0.81	-	-
Coventry Building Society 8.75%	XS2826591740	0.75	-	-

由BG Fund Management Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BG Selection MS Active Allocation C	691.11M	10.14	2.25	3.83
BG Selection Blackrock Global Multi	492.67M	6.49	0.05	3.65
LUX IM Twentyfour Glbl StratBond HX	486.02M	6.16	-0.61	-
LUX IM Twentyfour Glbl StratBond EX	486.02M	6.20	-0.57	-
LUX IM Twentyfour GlblStrat Bond FX	486.02M	6.41	-0.28	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,739.5	-120.8	-0.27%
US 500	5,998.9	-22.7	-0.38%
美元指數期貨	106.035	-0.933	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.36	+0.04	+0.06%
WTI原油	68.78	+0.01	+0.01%
黃金	2,660.66	+14.36	+0.54%
銅	4.1400	+0.0215	+0.52%
天然氣	3.197	-0.270	-7.79%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0566	+0.0080	+0.76%
美元/日元	151.16	-1.93	-1.26%
美元/離岸人民幣	7.2457	-0.0120	-0.17%
英鎊/美元	1.2680	+0.0112	+0.89%
美元/新臺幣	32.475	-0.023	-0.07%
美元/港幣	7.7820	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.14765	+0.06445	+1.27%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%