Lupus Alpha Return R(0P00009T8K)

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66.530 +0.280 +0.42%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0MS734

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 114.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009T8K 持股

全面的主要持股資訊及 Lupus Alpha Return R (0P00009T8K) 的關鍵持股資訊。我們的 Lupus Alpha Return R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	21.930	21.980	0.050
股票	17.480	17.480	0.000
債券	60.590	60.590	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.092	15.371
市帳率	3.315	2.028
市銷率	2.547	1.608
市現率	13.925	9.204
股息收益率	1.971	2.835
5 年盈利增長	10.911	11.440

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	54.188	6.385
現金	21.616	4,897.720
政府	6.403	26.531

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 121

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
C S&P 500 4550 12/25	-	4.33	-	-
Option on S&P 500 Dec24	-	3.11	-	-
Berlin Hyp AG 1.25%	DE000BHY0GK6	3.10	-	-
National Bank of Canada 0.75%	XS1790961962	3.06	-	-
Jyske Realkredit A/S 0.375%	XS1961126775	3.05	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5%	DE000MHB13J7	3.05	-	-
Bank of Nova Scotia 0.01%	XS2138444661	3.05	-	-
Dz Hyp AG 0.5%	DE000A2G9HE4	3.02	-	-
Credit Agricole Home Loan SFH 4%	FR0010920900	2.68	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 3.205%	XS2555209035	2.65	-	-

由Lupus alpha Asset Management發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VM Sterntaler II	206.1M	0.45	-2.35	-
Lupus Alpha Return I	114.66M	10.95	3.66	4.04
VM Sterntaler	69.72M	-0.31	-3.05	3.33

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%