Lumen Vietnam Fund USD R(0P0000VK8E)

列支敦士登

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

327.310 +2.030 +0.62%

13/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: IFM Independent Fund Management AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0148578169

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 346.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VK8E 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.880	46.560	30.680
股票	83.910	83.910	0.000
其他	0.220	0.220	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.305	11.114
市帳率	1.588	1.591
市銷率	1.228	1.442
市現率	13.449	9.404
股息收益率	2.039	2.040
5 年盈利增長	18.557	9.360

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.610	30.698
房地產	14.630	17.348
工業	14.060	9.415
防禦型消費	11.820	8.854
科技	7.870	10.308
能源	6.120	2.746
週期性消費	6.100	10.847
基本材料	4.580	12.450
公用事業	2.210	1.831

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
FPT Corp	VN000000FPT1	6.60	143,500.0	-0.97%
Sai Gon Thuong Tin Commercial	VN000000STB4	5.50	38,350.0	+0.26%
Vinamilk	VN000000VNM8	5.43	60,200.0	-0.17%
Masan Group Corp	VN000000MSN4	5.07	67,400	-1.03%
Vietnam Joint Stock Commercial Bank	VN000000CTG7	4.89	40,400.0	-0.37%
BaoViet Holdings	VN000000BVH3	4.13	54,700.0	+0.55%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	3.84	26,100.0	0.00%
Kinh Bac City Development Share	VN000000KBC7	3.62	29,600.0	+0.17%
Vietnam National Petro	VN000000PLX1	3.55	42,600.0	+0.59%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	3.39	54,300	-1.63%

由Vogt Asset Management AG發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Mistral Value Fund USD P		64.52M	5.78	5.45	5.01

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香港恒生指數	22,612.75	-7.58	-0.03%
上證指數	3,351.11	+4.38	+0.13%
新加坡MSCI 期貨	399.38	+2.83	+0.71%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,567.0	+21.7	+0.05%
US 500	6,124.5	+9.9	+0.16%
美元指數期貨	106.630	+0.055	+0.05%

倫敦布倫特原油	74.94	+0.20	+0.27%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.73	-0.49	-0.32%
美元/離岸人民幣	7.2510	-0.0070	-0.10%
英鎊/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.702	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7803	-0.0039	-0.05%
日元/港幣	5.12845	+0.01935	+0.38%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.45	-0.85	-1.51%
滙豐控股	85.05	+0.55	+0.65%
中國平安	47.05	+0.75	+1.62%
騰訊控股	495.00	+20.20	+4.25%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.60	-0.20	-0.06%