Lumen Vietnam Fund USD R(0P0000VK8E)

列支敦士登

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

324.990 -2.200 -0.67%

19/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: IFM Independent Fund Management AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0148578169

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 342.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VK8E 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.750	45.650	28.900
股票	83.350	83.350	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.071	11.818
市帳率	1.577	1.622
市銷率	1.243	1.433
市現率	13.331	8.951
股息收益率	2.017	2.092
5 年盈利增長	23.827	13.407

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.240	28.874
房地產	14.500	17.576
工業	14.350	9.771
防禦型消費	12.230	9.307
科技	7.970	10.613
能源	6.840	3.143
週期性消費	6.240	10.354
基本材料	4.480	13.296
公用事業	2.150	1.787

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
FPT Corp	VN000000FPT1	6.65	149,800.0	0.20%
Vinamilk	VN000000VNM8	5.79	64,400.0	-0.92%
Masan Group Corp	VN000000MSN4	5.15	73,000	+3.84%
Sai Gon Thuong Tin Commercial	VN000000STB4	4.83	34,500.0	+1.92%
Vietnam Joint Stock Commercial Bank	VN000000CTG7	4.66	36,250.0	+0.28%
BaoViet Holdings	VN000000BVH3	4.06	53,100.0	+3.71%
Vietnam National Petro	VN000000PLX1	3.74	38,750.0	-0.64%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	3.73	27,000.0	+1.12%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	3.42	56,500	+0.66%
Kinh Bac City Development Share	VN000000KBC7	3.37	27,800.0	+0.72%

由Vogt Asset Management AG發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Mistral Value Fund USD P		59.64M	7.36	2.62	4.36

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.25	+2.70	+0.73%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,754.0	-86.3	-0.20%
US 500	5,932.4	+1.5	+0.03%
美元指數期貨	107.905	+0.554	+0.52%

倫敦布倫特原油	72.29	-0.27	-0.37%
WTI原油	69.22	-0.24	-0.35%
黃金	2,630.41	-14.69	-0.56%
銅	4.1135	+0.0130	+0.32%
天然氣	3.469	+0.057	+1.67%
美國二號棉花	69.20	+1.14	+1.67%
美國大豆	976.25	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0395	-0.0034	-0.33%
美元/日元	156.85	+0.44	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.3086	+0.0180	+0.25%
英鎊/美元	1.2529	-0.0040	-0.32%
美元/新臺幣	32.715	+0.084	+0.26%
美元/港幣	7.7694	-0.0056	-0.07%
日元/港幣	0.04953	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%