M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 W EUR Acc(0P0001S2MD)

盧森堡

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104.826 +0.020 +0.02%

24/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: M&G Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2732959098

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 523.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001S2MD歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年2月24日	104.826	104.826	104.826	104.826	0.02%
2025年2月21日	104.802	104.802	104.802	104.802	0.03%
2025年2月20日	104.772	104.772	104.772	104.772	0.02%
2025年2月19日	104.748	104.748	104.748	104.748	-0.01%
2025年2月18日	104.762	104.762	104.762	104.762	0.03%
2025年2月17日	104.730	104.730	104.730	104.730	0.01%
2025年2月14日	104.723	104.723	104.723	104.723	0.02%
2025年2月13日	104.702	104.702	104.702	104.702	0.04%
2025年2月12日	104.664	104.664	104.664	104.664	-0.01%
2025年2月11日	104.678	104.678	104.678	104.678	0.00%
2025年2月10日	104.673	104.673	104.673	104.673	0.04%
2025年2月7日	104.631	104.631	104.631	104.631	0.00%
2025年2月6日	104.628	104.628	104.628	104.628	0.03%
2025年2月5日	104.598	104.598	104.598	104.598	0.04%
2025年2月4日	104.560	104.560	104.560	104.560	0.02%
2025年2月3日	104.537	104.537	104.537	104.537	0.02%
2025年1月31日	104.521	104.521	104.521	104.521	0.08%
2025年1月30日	104.438	104.438	104.438	104.438	0.06%
2025年1月29日	104.377	104.377	104.377	104.377	0.02%
2025年1月28日	104.355	104.355	104.355	104.355	0.02%
2025年1月27日	104.335	104.335	104.335	104.335	0.03%

最高: 104.826

最低: 104.335

差價: 0.491

平均: 104.622

升跌（%）: 0.499

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上證指數	3,346.04	-26.99	-0.80%
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