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AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2028 A-AZ Fund EUR Acc(0P0001SATS)

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13/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  Azimut Investments S.A.
國際證券識別碼(ISIN):  LU2622175078 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 814.99M
AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2028 A-AZ Fund EUR Acc 5.083 -0.001 -0.02%

0P0001SATS 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 2.920 30.120 27.200
股票 0.490 0.490 0.000
債券 87.140 87.170 0.030
可換股債券 9.460 9.460 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 5.788 13.545
市帳率 0.447 1.737
市銷率 1.176 1.657
市現率 6.184 16.286
股息收益率 2.969 2.247
5 年盈利增長 8.850 10.705

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
金融服務 97.860 67.683
工業 1.660 7.701
基本材料 0.430 2.616
通訊服務 0.050 2.139

地區配置

  • 北美
  • 歐洲發達國家
  • 非洲和中東
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 661

短倉數目: 164

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  Btp Tf 3,50% Mz30 Eur IT0005024234 4.01 100.20 +0.10%
  Italy 4.1 01-Feb-2029 IT0005566408 2.75 102.960 +0.20%
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125% - 1.61 - -
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 2.375% XS2262806933 1.46 - -
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184% XS2589361240 1.40 - -
Raiffeisen Bank International AG 7.375% XS2534786590 1.39 - -
Finecobank S.p.A. 7.5% XS2776665700 1.37 - -
ABN AMRO Bank N.V. 6.875% XS2774944008 1.36 - -
NN Group N.V. 6.375% XS2602037629 1.32 - -
British Telecommunications PLC 5.125% XS2794589403 1.31 - -

由Azimut Investments S.A.發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  LU2286015784 1.08B 4.15 - -
  LU2286015941 1.08B 4.13 - -
  LU2085663008 607.86M 0.92 0.33 -
  LU2582540824 189.61M 0.34 - -
  LU2168560311 109.11M -1.42 -0.07 -
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