AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2028 A-AZ Fund EUR Acc(0P0001SATS)

盧森堡

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5.083 -0.001 -0.02%

13/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Azimut Investments S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2622175078

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 814.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001SATS 持股

全面的主要持股資訊及 AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2028 A-AZ Fund EUR Acc (0P0001SATS) 的關鍵持股資訊。我們的 AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2028 A-AZ Fund EUR Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.920	30.120	27.200
股票	0.490	0.490	0.000
債券	87.140	87.170	0.030
可換股債券	9.460	9.460	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.788	13.545
市帳率	0.447	1.737
市銷率	1.176	1.657
市現率	6.184	16.286
股息收益率	2.969	2.247
5 年盈利增長	8.850	10.705

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	97.860	67.683
工業	1.660	7.701
基本材料	0.430	2.616
通訊服務	0.050	2.139

地區配置

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 661

短倉數目: 164

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	4.01	100.20	+0.10%
Italy 4.1 01-Feb-2029	IT0005566408	2.75	102.960	+0.20%
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125%	-	1.61	-	-
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 2.375%	XS2262806933	1.46	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	1.40	-	-
Raiffeisen Bank International AG 7.375%	XS2534786590	1.39	-	-
Finecobank S.p.A. 7.5%	XS2776665700	1.37	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	XS2774944008	1.36	-	-
NN Group N.V. 6.375%	XS2602037629	1.32	-	-
British Telecommunications PLC 5.125%	XS2794589403	1.31	-	-

由Azimut Investments S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2286015784	1.08B	4.15	-	-
LU2286015941	1.08B	4.13	-	-
LU2085663008	607.86M	0.92	0.33	-
LU2582540824	189.61M	0.34	-	-
LU2168560311	109.11M	-1.42	-0.07	-

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香港恒生指數	17,941.78	-170.85	-0.94%
上證指數	3,032.63	+3.71	+0.12%
新加坡MSCI 期貨	310.20	+0.75	+0.24%
日經225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指數期貨	105.167	-0.047	-0.04%

倫敦布倫特原油	82.67	-0.08	-0.10%
WTI原油	78.05	-0.13	-0.17%
黃金	2,348.40	+30.40	+1.31%
銅	4.4985	+0.0170	+0.38%
天然氣	2.886	-0.073	-2.47%
美國二號棉花	72.14	-0.25	-0.35%
美國大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

歐元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2710	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%
美元/新臺幣	32.363	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.8106	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.500	-0.010	-0.18%
友邦保險	55.50	-1.10	-1.94%
滙豐控股	67.15	-0.75	-1.10%
中國平安	36.45	-0.05	-0.14%
騰訊控股	379.80	0.00	0.00%
長和	36.85	-0.50	-1.34%
香港交易所	257.60	-6.40	-2.42%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	AZ Fund 1 AZ Bond.	5.083	-0.001	-0.02%
	STOXX600 Banks. 期貨	191.10	-2.20	-1.14%