AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2028 A-AZ Fund EUR Acc(0P0001SATS)

盧森堡

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5.304 -0.001 -0.02%

06/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Azimut Investments S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2622175078

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.24B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001SATS 持股

全面的主要持股資訊及 AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2028 A-AZ Fund EUR Acc (0P0001SATS) 的關鍵持股資訊。我們的 AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2028 A-AZ Fund EUR Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.950	40.650	39.700
股票	1.730	1.730	0.000
債券	88.140	88.140	0.000
可換股債券	8.690	8.690	0.000
優先股	0.260	0.260	0.000
其他	0.240	0.240	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.686	13.263
市帳率	0.554	1.826
市銷率	1.545	1.455
市現率	12.205	16.395
股息收益率	3.485	3.057
5 年盈利增長	15.938	11.318

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	98.810	67.071
工業	0.440	6.206
科技	0.400	8.646
通訊服務	0.130	2.296
週期性消費	0.110	5.461
防禦型消費	0.040	14.750
醫療保健	0.040	23.441
基本材料	0.010	2.551
公用事業	0.010	1.819

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 476

短倉數目: 70

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	1.13	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.95%	-	0.97	-	-
BP Capital Markets PLC 6.125%	-	0.94	-	-
ASR Nederland N.V. 6.625%	XS2790191303	0.92	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	0.91	-	-
Standard Chartered PLC GDR	-	0.91	-	-
Banco de Sabadell SA 5.125%	XS2791973642	0.88	-	-
Banco BPM S.p.A. 4.5%	IT0005623837	0.84	-	-
UC 7.296 02-Apr-2034	XS1972731787	0.83	104.37	-0.03%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	0.78	-	-

由Azimut Investments S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2056384402	1.46B	8.57	2.25	-
LU2622175318	1.24B	-	-	-
LU2286015784	1B	7.95	-	-
LU2286015941	1B	7.93	-	-
LU2085663008	692.39M	4.46	1.92	-

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.07	+4.42	+1.17%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,527.0	-2.3	-0.01%
US 500	5,909.2	-0.3	-0.01%
美元指數期貨	108.895	+0.517	+0.48%

倫敦布倫特原油	76.06	-0.99	-1.28%
WTI原油	73.22	-1.03	-1.39%
黃金	2,672.75	+7.35	+0.28%
銅	4.2717	+0.0762	+1.82%
天然氣	3.661	+0.212	+6.15%
美國二號棉花	68.41	-0.10	-0.15%
美國大豆	996.38	-0.62	-0.06%

歐元/美元	1.0311	-0.0030	-0.29%
美元/日元	158.39	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.3532	+0.0127	+0.17%
英鎊/美元	1.2358	-0.0119	-0.95%
美元/新臺幣	32.864	+0.081	+0.25%
美元/港幣	7.7795	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	4.91300	-0.00680	-0.14%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%