AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2028 A-AZ Fund EUR Acc(0P0001SATS)

盧森堡

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5.282 +0.010 +0.21%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Azimut Investments S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2622175078

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001SATS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.540	35.800	34.260
股票	1.660	1.660	0.000
債券	88.690	88.690	0.000
可換股債券	7.850	7.850	0.000
優先股	0.260	0.260	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.980	13.219
市帳率	0.498	1.832
市銷率	1.370	1.436
市現率	6.008	15.419
股息收益率	3.713	3.139
5 年盈利增長	9.559	9.902

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	99.920	66.613
工業	0.080	6.221

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 683

短倉數目: 180

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	1.26	-	-
Standard Chartered PLC GDR	-	1.02	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	1.02	-	-
UC 7.296 02-Apr-2034	XS1972731787	0.92	104.90	-0.05%
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	0.86	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.6%	XS2010039548	0.85	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.625%	XS2312756062	0.85	-	-
ASR Nederland N.V. 6.625%	XS2790191303	0.84	-	-
BAWAG Group AG 6.75%	XS2707629056	0.83	-	-
Vattenfall AB 6.875%	XS2619829869	0.82	-	-

由Azimut Investments S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2056384402	1.47B	7.01	1.39	-
LU2622175318	1.19B	-	-	-
LU2286015784	1.03B	7.53	-	-
LU2286015941	1.03B	7.52	-	-
LU2085663008	678.28M	3.56	1.41	-

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,880.0	+143.4	+0.32%
US 500	6,024.7	+37.3	+0.62%
美元指數期貨	106.840	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.45	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.93	-0.01	-0.01%
黃金	2,658.24	+15.64	+0.59%
銅	4.1318	-0.0272	-0.65%
天然氣	3.479	+0.036	+1.05%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0489	-0.0004	-0.04%
美元/日元	153.11	-1.10	-0.71%
美元/離岸人民幣	7.2586	+0.0115	+0.16%
英鎊/美元	1.2569	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.497	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7835	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	5.08320	+0.03700	+0.73%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%