Kempen International Funds - MercLan Global Equity - Class R Dis(0P0001QS0S)

盧森堡

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144.930 -0.060 -0.04%

16/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Van Lanschot Kempen NV

國際證券識別碼(ISIN): LU2470615415

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.49B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001QS0S 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.940	2.940
股票	96.750	96.750
債券	0.040	0.040
其他	0.270	0.270

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.257	17.861
市帳率	2.368	2.997
市銷率	2.127	2.189
市現率	13.072	12.251
股息收益率	2.052	2.059
5 年盈利增長	11.761	11.365

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.540	16.086
科技	17.880	23.511
週期性消費	15.380	10.460
通訊服務	12.250	7.645
醫療保健	11.170	13.590
工業	6.110	11.590
防禦型消費	3.440	7.772
能源	1.610	3.648
基本材料	1.550	4.152
房地產	0.040	2.808
公用事業	0.030	2.726

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
KKR & Co	US48251W1045	6.78	151.23	-3.13%
费尔法克斯金融控股	CA3039011026	5.88	1,993.68	-0.32%
微軟	US5949181045	4.61	454.46	+0.64%
Booking	US09857L1089	4.28	5,154.96	+0.05%
Meta Platforms	US30303M1027	4.25	619.44	-0.77%
Alphabet A	US02079K3059	4.08	195.42	-0.63%
恩智浦半導體	NL0009538784	3.22	219.02	+0.39%
BNP Paribas	FR0000131104	2.87	58.82	+0.98%
英迪特克斯	ES0148396007	2.63	50.320	+0.04%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.41	634.20	-0.22%

由Van Lanschot Kempen Investment Management NV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MercLin SICAV Global Equity C Acc	4.49B	22.60	10.11	9.12
MercLin SICAV Global Equity F Acc	4.49B	23.28	10.78	9.78
MercLin SICAV Global Equity R Acc	4.49B	23.06	10.55	9.56
LU2470615258	4.49B	22.60	-	-
LU2470615332	4.49B	23.28	-	-

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.98	-2.37	-0.62%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,596.9	+147.0	+0.34%
US 500	6,067.4	+16.8	+0.28%
美元指數期貨	106.680	+0.017	+0.02%

倫敦布倫特原油	73.84	+0.65	+0.89%
WTI原油	70.40	+0.32	+0.46%
黃金	2,660.99	-1.01	-0.04%
銅	4.1557	+0.0092	+0.22%
天然氣	3.364	+0.056	+1.69%
美國二號棉花	68.30	-0.39	-0.57%
美國大豆	964.75	-11.25	-1.15%

歐元/美元	1.0494	+0.0004	+0.04%
美元/日元	153.70	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2930	+0.0061	+0.08%
英鎊/美元	1.2711	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.522	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7708	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.05056	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%