Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity B Accumulation EUR(0P0001O5WH)

盧森堡

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141.224 +1.080 +0.77%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2407914048

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 625.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001O5WH 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder ISF Frontier Markets Equity B Acc EUR (0P0001O5WH) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder ISF Frontier Markets Equity B Acc EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.450	9.640	4.190
股票	94.550	94.550	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.248	8.489
市帳率	1.403	1.395
市銷率	2.254	1.703
市現率	8.357	7.680
股息收益率	5.168	5.064
5 年盈利增長	13.125	12.599

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	35.240	36.483
房地產	15.570	7.852
科技	12.470	13.484
工業	12.220	9.549
能源	8.590	9.010
基本材料	4.230	5.137
醫療保健	3.180	4.251
公用事業	3.120	2.868
防禦型消費	2.930	6.517
通訊服務	1.990	3.370
週期性消費	0.460	8.049

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 168

短倉數目: 76

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	6.36	95.70	+0.20%
FPT Corp	VN000000FPT1	5.11	148,300.0	-1.20%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4.81	19.74	-1.79%
ACB	VN000000ACB8	4.33	25,000.0	0.00%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3.74	21,600.0	-0.23%
NLB	US66980N2036	3.61	25.00	-0.40%
Talat mostafa	EGS691S1C011	3.31	53.50	-1.29%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	3.20	63,500.0	+1.28%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	2.83	27.700	+2.59%
Emaar Develop	AEE001901017	2.76	13.700	-1.08%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0947062542	5.37B	5.71	-6.46	0.54
LU0248185604	5.66B	35.03	14.39	14.37
LU0248185513	5.66B	33.37	12.85	12.92
LU0271483876	5.66B	26.27	8.10	9.58
LU0248185190	5.66B	34.10	13.53	13.60

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.68	+5.03	+1.33%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,617.8	+88.5	+0.21%
US 500	5,912.2	+2.7	+0.05%
美元指數期貨	108.830	+0.452	+0.42%

倫敦布倫特原油	76.19	0.00	0.00%
WTI原油	73.33	-0.92	-1.24%
黃金	2,679.95	+14.55	+0.55%
銅	4.2685	+0.0730	+1.74%
天然氣	3.667	+0.218	+6.32%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.00	-0.30%

歐元/美元	1.0318	0.0000	0.00%
美元/日元	158.29	-0.05	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3532	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2363	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.922	+0.033	+0.10%
美元/港幣	7.7792	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.91210	+0.00040	+0.01%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%