Stork Fund - Dynamic Multi-Strategies I EUR(0P0001P02H)

盧森堡

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12,081.080 +76.400 +0.64%

30/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU2407755813

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001P02H 持股

全面的主要持股資訊及 Stork Fund - Dynamic Multi-Strategies I EUR (0P0001P02H) 的關鍵持股資訊。我們的 Stork Fund - Dynamic Multi-Strategies I EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	17.010	36.000	18.990
債券	469.200	1,163.410	694.210
可換股債券	58.070	58.240	0.170
優先股	1.630	1.630	0.000
其他	1.370	1.370	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.049	14.354
市帳率	1.741	1.810
市銷率	1.047	1.328
市現率	7.460	8.412
股息收益率	1.342	2.653
5 年盈利增長	20.526	10.939

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	-447.250	173.929
政府	-255.033	37.935
公司	336.881	22.408
證券化	272.885	20.004
衍生工具	164.764	30.783

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3,479

短倉數目: 2,875

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
VCL Multi-Compartment SA Compartment VCL 43 0%	XS2886270375	6.25	-	-
FCT Credit Agricole Habitat 2024 3.912%	FR001400OSW6	6.15	-	-
BPCE Home Loans FCT 2020 4.286%	FR0013531175	5.86	-	-
Fct Credit Agricole Habitat 2020 4.436%	FR0013484821	5.64	-	-
FCT Credit Agricole Habitat 2022 4.436%	FR0014008355	5.42	-	-
BPCE Consumer Loans FCT 2024 4.292%	FR001400PK37	5.42	-	-
Bpce Home Loans Fct 2021 Green Uop 4.336%	FR0014005C60	5.39	-	-
Siemens Energy Finance BV 5.625%	DE000A3K81W7	5.29	-	-
Harmony French Home Loans FCT 2019-1 4.225%	FR0013449626	5.27	-	-
Finland 3 15-Sep-2034	FI4000571104	5.23	104.390	0.00%

由Cigogne Management SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0648565538	1.09B	9.63	6.24	3.46
LU0648560497	331.65M	12.34	8.20	4.32
LU0648560570	315.77M	14.28	8.28	5.86
LU0648560141	184.26M	2.48	7.56	3.71
LU0648560224	160.94M	9.75	3.77	2.54

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.1220	-0.0230	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%