AZ Fund 1 - AZ Equity - Food & Agriculture A-AZ Fund C(0P0001L79K)

盧森堡

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5.265 +0.020 +0.30%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Azimut Investments S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2240827464

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 86.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001L79K 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.570	4.140	0.570
股票	96.430	96.430	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.204	19.418
市帳率	3.266	2.632
市銷率	1.301	1.181
市現率	13.361	10.875
股息收益率	1.857	2.139
5 年盈利增長	6.399	8.750

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	41.660	40.789
基本材料	21.050	19.286
工業	15.550	18.323
週期性消費	14.770	12.004
醫療保健	6.980	6.894

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 20

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
沃爾瑪百貨	US9311421039	9.41	104.04	-0.96%
迪爾公司	US2441991054	9.14	480.22	+3.00%
好市多	US22160K1051	7.84	1,071.85	-0.47%
Compass	GB00BD6K4575	4.33	2,836.00	+0.28%
达能	FR0000120644	4.31	67.16	+0.45%
Corteva	US22052L1044	3.21	63.96	+1.75%
Symrise AG	DE000SYM9999	3.19	99.820	-1.70%
契普多墨西哥餐廳	US1696561059	3.00	57.08	-1.81%
IFF	US4595061015	2.92	85.58	-0.49%
DSM Firmenich	CH1216478797	2.86	107.40	+2.19%

由Azimut Investments S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2168564065	2.62B	1.15	3.37	4.93
LU0107998642	569.17M	2.49	5.32	5.30
LU2384057423	354.21M	1.83	4.46	-
LU0262757841	320.97M	2.01	2.47	1.82
LU1621767737	265.78M	1.94	4.85	-

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香港恒生指數	22,486.75	-133.58	-0.59%
上證指數	3,347.88	+1.16	+0.03%
新加坡MSCI 期貨	398.93	+2.38	+0.60%
日經225	39,185.50	+21.00	+0.05%
US 30	44,581.5	+36.2	+0.08%
US 500	6,125.5	+10.9	+0.18%
美元指數期貨	106.550	-0.025	-0.02%

倫敦布倫特原油	74.81	+0.07	+0.09%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.90	+10.20	+0.35%
銅	4.6635	-0.0010	-0.02%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0497	+0.0011	+0.10%
美元/日元	151.56	-0.66	-0.43%
美元/離岸人民幣	7.2471	-0.0109	-0.15%
英鎊/美元	1.2598	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.692	+0.012	+0.04%
美元/港幣	7.7801	-0.0041	-0.05%
日元/港幣	5.12910	+0.02000	+0.39%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
友邦保險	56.10	-0.20	-0.36%
滙豐控股	84.85	+0.35	+0.41%
中國平安	47.30	+1.00	+2.16%
騰訊控股	495.00	+20.20	+4.25%
長和	39.35	-0.10	-0.25%
香港交易所	341.40	+1.60	+0.47%