富達基金 - 英國特別機會基金A-INC-GBP(0P0001LMLR)

盧森堡

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1.340 -0.020 -1.18%

07/01 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU2219351520

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 20.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001LMLR 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - UK Special Situations Fund A-INC- (0P0001LMLR) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - UK Special Situations Fund A-INC- 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	99.910	100.060	0.150
債券	0.340	0.340	0.000
其他	0.780	0.780	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.681	13.777
市帳率	1.315	2.073
市銷率	0.622	1.302
市現率	6.226	9.506
股息收益率	5.257	3.109
5 年盈利增長	11.231	9.878

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.730	16.986
防禦型消費	17.800	11.839
工業	15.580	20.341
能源	10.330	6.795
醫療保健	8.670	9.608
基本材料	6.320	5.590
公用事業	5.350	3.767
通訊服務	4.270	6.878
科技	3.960	7.096
週期性消費	2.220	14.396
房地產	0.770	3.194

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 379

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Imperial Brands	GB0004544929	4.55	2,615.00	+0.31%
Keller Group	GB0004866223	3.53	1,388.00	+0.43%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3.30	4,851.0	+0.12%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.28	265.30	+0.34%
渣打集團	GB0004082847	3.18	988.00	+0.10%
CFD on Cairn Homes PLC	-	3.07	-	-
National Grid	GB00BDR05C01	2.90	931.40	-0.89%
CFD on Coats Group PLC	-	2.82	-	-
Dcc Plc	IE0002424939	2.80	5,210.0	+0.29%
CFD on AIB Group PLC	-	2.80	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity AmericaFund W Acc GBP	39.47M	17.09	11.61	10.25
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	2.07M	16.17	10.68	9.34
LU1499161997	42.04M	8.87	-6.25	-
Fidelity India Focus ADist GBP	50.29M	14.22	7.72	10.23
Fidelity India Focus YDist GBP	394.48M	15.11	8.64	11.15

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.67	+1.03	+0.03%
新加坡MSCI 期貨	383.68	+5.03	+1.33%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,613.7	+84.4	+0.20%
US 500	5,922.9	+13.4	+0.23%
美元指數期貨	108.695	+0.317	+0.29%

倫敦布倫特原油	77.79	+0.74	+0.96%
WTI原油	75.16	+0.91	+1.23%
黃金	2,665.54	+0.14	+0.01%
銅	4.2157	+0.0202	+0.48%
天然氣	3.620	+0.171	+4.96%
美國二號棉花	68.38	-0.13	-0.19%
美國大豆	996.88	-0.12	-0.01%

歐元/美元	1.0324	-0.0017	-0.16%
美元/日元	158.24	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3513	+0.0105	+0.14%
英鎊/美元	1.2449	-0.0028	-0.22%
美元/新臺幣	32.889	+0.106	+0.32%
美元/港幣	7.7781	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	4.91555	-0.00425	-0.09%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%