資本集團美國公司債券基金（盧森堡）Bh(0P0001K4M8)

盧森堡

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9.430 +0.040 +0.43%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Capital International Management Company Sàrl

國際證券識別碼(ISIN): LU2178557489

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 849.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001K4M8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.630	4.630	0.000
債券	95.370	95.370	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	84.083	57.742
政府	11.261	48.065
現金	4.635	27.615
地方政府	0.021	0.372

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 524

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.38%	-	2.99	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	1.86	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1.84	-	-
The Procter & Gamble Co. 4.55%	-	1.67	-	-
Marsh & McLennan Companies, Inc. 5%	-	1.61	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.59	-	-
AbbVie Inc. 5.05%	-	1.46	-	-
Bristol-Myers Squibb Company 5.2%	-	1.45	-	-
Chubb INA Holdings Inc 5%	-	1.21	-	-
San Diego Gas & Electric Company 4.95%	-	1.13	-	-

由Capital International Management Company Sàrl發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0579955484	1.67B	1.28	-1.00	1.29
LU0110451209	1.67B	1.28	3.94	4.11
LU1567059180	849.61M	0.34	-1.60	2.41

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香港恒生指數	22,600.25	-20.08	-0.09%
上證指數	3,349.41	+2.69	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	398.43	+1.88	+0.47%
日經225	39,171.00	+6.50	+0.02%
US 30	44,564.0	+18.7	+0.04%
US 500	6,122.9	+8.3	+0.14%
美元指數期貨	106.580	+0.005	+0.00%

倫敦布倫特原油	74.78	+0.04	+0.05%
WTI原油	70.69	-0.02	-0.03%
黃金	2,913.31	+12.61	+0.43%
銅	4.6593	+0.0183	+0.39%
天然氣	3.622	-0.103	-2.77%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0496	+0.0010	+0.10%
美元/日元	151.65	-0.57	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.2488	-0.0092	-0.13%
英鎊/美元	1.2589	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.701	+0.020	+0.06%
美元/港幣	7.7805	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	5.13100	+0.02190	+0.43%

建設銀行	6.650	+0.030	+0.45%
友邦保險	56.00	-0.30	-0.53%
滙豐控股	84.70	+0.20	+0.24%
中國平安	47.60	+1.30	+2.81%
騰訊控股	494.80	+20.00	+4.21%
長和	39.35	-0.10	-0.25%
香港交易所	342.60	+2.80	+0.82%