Goldman Sachs Global Social Impact Equity - N Dis EUR(0P0001JOKY)

盧森堡

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61.970 +0.420 +0.68%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners BV

國際證券識別碼(ISIN): LU2142154975

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001JOKY 持股

全面的主要持股資訊及 NN (L) Smart Connectivity - N Dis EUR (0P0001JOKY) 的關鍵持股資訊。我們的 NN (L) Smart Connectivity - N Dis EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.510	0.810	0.300
股票	99.490	99.490	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.452	16.977
市帳率	3.816	2.604
市銷率	3.899	1.888
市現率	18.144	11.424
股息收益率	1.212	2.174
5 年盈利增長	10.688	12.653

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.420	16.997
醫療保健	19.710	13.644
科技	16.810	20.473
通訊服務	8.020	6.538
金融服務	7.930	12.969
公用事業	6.780	3.731
週期性消費	6.260	10.903
基本材料	5.130	8.220
防禦型消費	4.870	7.830
房地產	1.070	4.340

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tyler Tech	US9022521051	4.21	559.70	-2.70%
American Water Works Inc	US0304201033	4.00	121.12	-1.22%
Relx	GB00B2B0DG97	3.65	3,811.00	+0.13%
賽默飛世爾科技	US8835561023	3.46	542.31	-0.48%
Halma	GB0004052071	3.37	2,692.0	-1.10%
聯合保健集團	US91324P1021	3.05	520.69	-0.73%
Palo Alto Networks	US6974351057	3.00	173.42	+0.34%
藝康	US2788651006	2.97	229.55	-2.14%
Recruit Holdings	JP3970300004	2.95	10,955.0	-1.88%
Experian	GB00B19NLV48	2.94	3,457.0	-0.26%

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0121204431	1.76B	16.36	2.54	10.37
LU0119216553	1.76B	16.90	3.06	10.92
LU0127786860	1.04B	3.46	6.53	5.95
LU1444115874	686.4M	7.78	-0.17	3.85
LU0191250504	587.19M	19.95	12.18	8.69

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.47	+0.47	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3625	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.105	+0.222	+0.67%
美元/港幣	7.7874	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93795	+0.00055	+0.01%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%