ALMA European Senior Secured Loans C1 EUR Acc(0P0001J73L)

盧森堡

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113.500 +0.710 +0.63%

29/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU2080691798

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 164.78M

綜觀
簡介
歷史數據

0P0001J73L歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月29日	113.500	113.500	113.500	113.500	0.63%
2024年10月31日	112.790	112.790	112.790	112.790	0.47%
2024年9月30日	112.260	112.260	112.260	112.260	0.29%
2024年8月30日	111.930	111.930	111.930	111.930	0.53%
2024年7月31日	111.340	111.340	111.340	111.340	0.81%
2024年6月28日	110.440	110.440	110.440	110.440	0.04%
2024年5月31日	110.400	110.400	110.400	110.400	1.01%
2024年4月30日	109.300	109.300	109.300	109.300	0.86%
2024年3月28日	108.370	108.370	108.370	108.370	0.40%
2024年2月29日	107.940	107.940	107.940	107.940	0.13%
2024年1月31日	107.800	107.800	107.800	107.800	0.99%
2023年12月29日	106.740	106.740	106.740	106.740	0.83%
2023年11月30日	105.860	105.860	105.860	105.860	0.85%
2023年10月31日	104.970	104.970	104.970	104.970	-0.20%
2023年9月29日	105.180	105.180	105.180	105.180	0.53%
2023年8月31日	104.630	104.630	104.630	104.630	0.90%
2023年7月31日	103.700	103.700	103.700	103.700	1.01%
2023年6月30日	102.660	102.660	102.660	102.660	0.45%
2023年5月31日	102.200	102.200	102.200	102.200	-9.96%

最高: 113.500

最低: 102.200

差價: 11.300

平均: 108.001

升跌（%）: 0.000

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