ALMA European Senior Secured Loans A2 EUR Inc(0P0001J6T8)

盧森堡

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100.800 +0.330 +0.33%

30/09 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lemanik Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2080689206

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 164.78M

綜觀
簡介
歷史數據

0P0001J6T8歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年9月30日	100.800	100.800	100.800	100.800	0.33%
2024年8月30日	100.470	100.470	100.470	100.470	0.54%
2024年7月31日	99.930	99.930	99.930	99.930	0.85%
2024年6月28日	99.090	99.090	99.090	99.090	0.06%
2024年5月31日	99.030	99.030	99.030	99.030	1.04%
2024年4月30日	98.010	98.010	98.010	98.010	-0.60%
2024年3月28日	98.600	98.600	98.600	98.600	0.42%
2024年2月29日	98.190	98.190	98.190	98.190	0.15%
2024年1月31日	98.040	98.040	98.040	98.040	1.02%
2023年12月29日	97.050	97.050	97.050	97.050	0.85%
2023年11月30日	96.230	96.230	96.230	96.230	0.88%
2023年10月31日	95.390	95.390	95.390	95.390	-1.65%
2023年9月29日	96.990	96.990	96.990	96.990	0.55%
2023年8月31日	96.460	96.460	96.460	96.460	0.92%
2023年7月31日	95.580	95.580	95.580	95.580	1.05%
2023年6月30日	94.590	94.590	94.590	94.590	0.47%
2023年5月31日	94.150	94.150	94.150	94.150	-6.60%

最高: 100.800

最低: 94.150

差價: 6.650

平均: 97.565

升跌（%）: 0.000

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
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美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
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美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
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香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%