JPMorgan Funds - Income Fund I (acc) - EUR (hedged)(0P0001ISMK)

盧森堡

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101.870 -0.090 -0.09%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU2077745615

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 11.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001ISMK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.300	7.740	2.440
股票	0.220	0.220	0.000
債券	94.110	101.730	7.620
可換股債券	0.230	0.230	0.000
優先股	0.140	0.140	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.742	13.696
市帳率	0.398	1.922
市銷率	2.355	2.404
市現率	2.536	238.345
股息收益率	0.365	7.698
5 年盈利增長	5.016	14.094

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	48.940	25.947
能源	46.570	50.802
基本材料	2.520	11.208
通訊服務	1.150	21.932
房地產	0.820	29.351

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,853

短倉數目: 53

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government National Mortgage Association 6%	-	5.24	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	4.88	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	2.99	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	1.79	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1.26	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	0.92	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0.81	-	-
Federal National Mortgage Association 10.3485%	-	0.68	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2023-R08 7.234%	-	0.53	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0.51	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26.96B	3.57	2.25	0.44
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26.96B	3.40	2.10	0.35
LU1065154095	11.14B	3.68	-1.68	0.70
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11.14B	4.16	-1.18	1.20
LU1646897196	11.14B	3.68	-1.68	-

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.68	+5.03	+1.33%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,617.1	-6.2	-0.01%
US 500	5,912.5	-4.8	-0.08%
美元指數期貨	108.90	+0.52	+0.48%

倫敦布倫特原油	76.22	-0.83	-1.08%
WTI原油	73.27	-0.06	-0.08%
黃金	2,679.65	-0.30	-0.01%
銅	4.2643	-0.0042	-0.10%
天然氣	3.677	+0.010	+0.27%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.00	-0.30%

歐元/美元	1.0314	-0.0004	-0.04%
美元/日元	158.38	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3545	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.2359	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.924	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7800	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	4.91220	+0.00050	+0.01%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%