DIP - Lift Income R1 EUR Acc(0P0001J9LO)

盧森堡

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11.416 +0.080 +0.71%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: A&G Fondos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): LU2075344551

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 21.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001J9LO歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月25日	11.416	11.416	11.416	11.416	0.71%
2024年11月22日	11.335	11.335	11.335	11.335	0.36%
2024年11月21日	11.294	11.294	11.294	11.294	-0.08%
2024年11月20日	11.303	11.303	11.303	11.303	-0.20%
2024年11月19日	11.325	11.325	11.325	11.325	0.25%
2024年11月18日	11.298	11.298	11.298	11.298	0.17%
2024年11月15日	11.278	11.278	11.278	11.278	-0.08%
2024年11月14日	11.287	11.287	11.287	11.287	0.27%
2024年11月13日	11.256	11.256	11.256	11.256	-0.42%
2024年11月12日	11.304	11.304	11.304	11.304	-1.20%
2024年11月11日	11.441	11.441	11.441	11.441	-0.13%
2024年11月8日	11.456	11.456	11.456	11.456	0.18%
2024年11月7日	11.435	11.435	11.435	11.435	0.49%
2024年11月6日	11.379	11.379	11.379	11.379	-0.67%
2024年11月5日	11.455	11.455	11.455	11.455	0.04%
2024年11月4日	11.450	11.450	11.450	11.450	-0.09%
2024年10月31日	11.460	11.460	11.460	11.460	-0.34%
2024年10月30日	11.499	11.499	11.499	11.499	-0.53%
2024年10月29日	11.560	11.560	11.560	11.560	-0.08%
2024年10月28日	11.569	11.569	11.569	11.569	-0.12%

最高: 11.569

最低: 11.256

差價: 0.313

平均: 11.390

升跌（%）: -1.446

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上證指數	3,276.58	+16.82	+0.52%
新加坡MSCI 期貨	369.38	-0.74	-0.20%
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美國二號棉花	71.56	-0.12	-0.17%
美國大豆	988.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/日元	152.32	-0.78	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2669	+0.0092	+0.13%
英鎊/美元	1.2572	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.518	+0.020	+0.06%
美元/港幣	7.7814	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.10840	+0.02520	+0.50%

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友邦保險	57.45	+0.35	+0.61%
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香港交易所	283.80	0.00	0.00%