DIP - Lift Income R1 EUR Acc(0P0001J9LO)

盧森堡

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11.256 -0.050 -0.42%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: A&G Fondos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): LU2075344551

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 21.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001J9LO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.160	3.160
股票	24.290	24.290
債券	71.240	71.240
其他	1.310	1.310

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.326	16.279
市帳率	1.111	2.424
市銷率	0.558	1.755
市現率	5.092	10.241
股息收益率	3.247	2.581
5 年盈利增長	7.659	11.190

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	28.290	7.479
醫療保健	22.220	12.810
工業	18.370	11.249
科技	9.280	20.681
基本材料	6.290	5.402
金融服務	5.280	16.668
房地產	4.690	4.215
週期性消費	4.410	10.652
通訊服務	0.690	6.925
公用事業	0.480	3.429

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 121

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Talgo	ES0105065009	3.55	3.400	+1.49%
Union Fenosa Preferentes S.A 5.248%	XS0221627135	3.36	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001102333	3.12	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 2%	NL0010733424	3.11	-	-
OHL Operaciones S.A.U 5.1%	XS2356570239	2.36	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E014	2.21	-	-
The Procter & Gamble Company 0.625%	XS1900750107	2.17	-	-
Bayer	DE000BAY0017	2.08	20.50	+1.74%
Unilever	GB00B10RZP78	2.05	54.38	+0.11%
达能	FR0000120644	2.00	65.28	+1.21%

由A&G Fondos SGIIC發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU0804746799		76.01M	2.01	0.91	1.51

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香港恒生指數	19,501.00	+65.19	+0.34%
上證指數	3,372.90	-6.94	-0.21%
新加坡MSCI 期貨	365.12	-1.20	-0.33%
日經225	38,882.50	+378.50	+0.98%
US 30	43,653.2	-97.7	-0.22%
US 500	5,933.3	-15.9	-0.27%
美元指數期貨	106.749	-0.048	-0.04%

倫敦布倫特原油	72.09	-0.34	-0.47%
WTI原油	68.25	-0.45	-0.66%
黃金	2,572.70	-0.20	-0.01%
銅	4.0970	+0.0185	+0.45%
天然氣	2.767	-0.001	-0.04%
美國二號棉花	68.13	-0.27	-0.39%
美國大豆	989.88	+1.38	+0.14%

歐元/美元	1.0538	+0.0008	+0.07%
美元/日元	156.38	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2446	-0.0075	-0.10%
英鎊/美元	1.2671	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.558	-0.051	-0.15%
美元/港幣	7.7833	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	0.04978	0.00000	0.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	57.10	-0.75	-1.30%
滙豐控股	69.60	+0.45	+0.65%
中國平安	46.35	+0.50	+1.09%
騰訊控股	403.00	-0.40	-0.10%
長和	40.20	+0.60	+1.52%
香港交易所	304.40	-0.40	-0.13%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	DIP - Lift Income.	11.256	-0.050	-0.42%
	Mercer Emerging M.	98.260	+0.140	+0.14%