Az Fund 1 - Az Bond - Mid Yield A Acc(0P0001JDVI)

盧森堡

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4.855 -0.001 -0.02%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AZ Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU2056384071

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 180.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001JDVI歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	4.855	4.855	4.855	4.855	-0.02%
2024年11月20日	4.856	4.856	4.856	4.856	0.02%
2024年11月19日	4.855	4.855	4.855	4.855	-0.23%
2024年11月18日	4.866	4.866	4.866	4.866	0.00%
2024年11月15日	4.866	4.866	4.866	4.866	-0.04%
2024年11月14日	4.868	4.868	4.868	4.868	-0.02%
2024年11月13日	4.869	4.869	4.869	4.869	-0.08%
2024年11月12日	4.873	4.873	4.873	4.873	0.06%
2024年11月11日	4.870	4.870	4.870	4.870	0.16%
2024年11月8日	4.862	4.862	4.862	4.862	0.08%
2024年11月7日	4.858	4.858	4.858	4.858	-0.14%
2024年11月6日	4.865	4.865	4.865	4.865	-0.02%
2024年11月5日	4.866	4.866	4.866	4.866	0.10%
2024年11月4日	4.861	4.861	4.861	4.861	0.12%
2024年10月31日	4.855	4.855	4.855	4.855	-0.19%
2024年10月30日	4.864	4.864	4.864	4.864	-0.06%
2024年10月29日	4.867	4.867	4.867	4.867	-0.02%
2024年10月28日	4.868	4.868	4.868	4.868	0.00%
2024年10月25日	4.868	4.868	4.868	4.868	0.00%
2024年10月24日	4.868	4.868	4.868	4.868	0.10%

最高: 4.873

最低: 4.855

差價: 0.018

平均: 4.864

升跌（%）: -0.165

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
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歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
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美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
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騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
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