Az Fund 1 - Az Bond - Mid Yield A Acc(0P0001JDVI)

盧森堡

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4.850 -0.003 -0.06%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AZ Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU2056384071

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 179.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001JDVI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	113.770	116.870	3.100
可換股債券	5.890	5.890	0.000
優先股	1.900	1.900	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.496	12.440
市帳率	2.578	630.878
市銷率	1.286	0.923
市現率	10.644	5.858
股息收益率	1.374	17.462
5 年盈利增長	9.239	12.604

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	0.777	71.184
公司	86.884	45.625
政府	30.866	59.622
現金	-22.341	26.043

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 230

短倉數目: 84

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	14.12	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	9.70	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	4.53	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	2.24	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75%	XS2124979753	1.93	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.505%	XS2534883363	1.86	-	-
United Parcel Service, Inc. 6.2%	-	1.66	-	-
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 8.025%	XS0413650218	1.54	-	-
Orange S.A. 9%	-	1.54	-	-
UBS Group AG 3.875%	-	1.47	-	-

由Azimut Investments S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	771.66M	4.21	1.03	3.90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	771.66M	4.20	1.06	3.89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	771.66M	4.20	1.06	3.91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	771.66M	4.21	1.08	3.90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	656.38M	7.61	4.76	5.06

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香港恒生指數	19,346.00	-257.13	-1.31%
上證指數	3,295.02	-14.76	-0.45%
新加坡MSCI 期貨	371.50	+1.23	+0.33%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,765.0	+42.9	+0.10%
US 500	6,006.1	+7.4	+0.12%
美元指數期貨	106.235	+0.187	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.17	-0.13	-0.18%
WTI原油	68.58	-0.14	-0.20%
黃金	2,660.21	-4.59	-0.17%
銅	4.1408	-0.0002	0.00%
天然氣	3.225	+0.028	+0.88%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0547	-0.0017	-0.16%
美元/日元	151.60	+0.49	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.2539	+0.0084	+0.12%
英鎊/美元	1.2658	-0.0020	-0.16%
美元/新臺幣	32.541	+0.064	+0.20%
美元/港幣	7.7815	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.13310	-0.01580	-0.31%

建設銀行	5.830	-0.070	-1.19%
友邦保險	58.05	-0.05	-0.09%
滙豐控股	72.00	0.00	0.00%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	399.80	-3.00	-0.74%
長和	40.15	-0.35	-0.86%
香港交易所	287.00	-3.60	-1.24%