Az Fund 1 - Az Bond - Mid Yield A Acc(0P0001JDVI)

盧森堡

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4.892 +0.005 +0.10%

27/05 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AZ Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU2056384071

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 191.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001JDVI 持股

全面的主要持股資訊及 Az Fund 1 - Az Bond - Mid Yield A Acc (0P0001JDVI) 的關鍵持股資訊。我們的 Az Fund 1 - Az Bond - Mid Yield A Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	132.970	132.970	0.000
可換股債券	4.920	4.920	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.496	12.457
市帳率	2.578	682.064
市銷率	1.286	0.943
市現率	10.644	6.565
股息收益率	1.374	17.810
5 年盈利增長	9.239	8.279

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	0.472	71.299
公司	78.514	45.453
政府	60.988	59.666
現金	-43.063	33.552

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 635

短倉數目: 87

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future June 24	-	29.09	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	10.16	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.70	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	3.94	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.505%	XS2534883363	2.00	-	-
International Bank for R&D 6.85 24-Apr-2028	XS2615587263	1.78	100.890	0.00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75%	XS2124979753	1.74	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	1.72	-	-
Caixabank S.A. 6.125%	XS2630417124	1.71	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2288098457	1.70	90.980	+0.23%

由Azimut Investments S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	694.16M	0.57	0.06	4.17
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	694.16M	0.56	0.09	4.17
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	694.16M	0.57	0.09	4.19
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	694.16M	0.57	0.11	4.18
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	686.62M	3.65	5.08	5.85

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香港恒生指數	18,509.00	-312.16	-1.66%
上證指數	3,111.02	+1.45	+0.05%
新加坡MSCI 期貨	310.77	-0.03	-0.01%
日經225	38,521.50	-339.00	-0.87%
US 30	38,694.4	-158.5	-0.41%
US 500	5,286.3	-19.7	-0.37%
美元指數期貨	104.545	+0.006	+0.01%

倫敦布倫特原油	84.25	+0.31	+0.37%
WTI原油	80.19	+0.36	+0.45%
黃金	2,355.40	-1.10	-0.05%
銅	4.8548	-0.0222	-0.46%
天然氣	2.817	-0.023	-0.81%
美國二號棉花	82.42	+0.28	+0.34%
美國大豆	1,226.00	-4.00	-0.33%

歐元/美元	1.0856	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.07	-0.09	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.2678	+0.0044	+0.06%
英鎊/美元	1.2768	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.291	+0.062	+0.19%
美元/港幣	7.8131	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.04975	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.720	-0.120	-2.05%
友邦保險	60.60	+0.14	+0.23%
滙豐控股	68.40	-0.50	-0.73%
中國平安	41.20	-1.00	-2.37%
騰訊控股	371.00	-9.20	-2.42%
長和	39.15	-0.85	-2.13%
香港交易所	271.00	-5.40	-1.95%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Az Fund 1 - Az Bo.	4.892	+0.005	+0.10%
AACT_u	10.78	+0.00	+0.00%
SKYH	0.0010	0.0000	0.00%
VIRU	239.00	-13.55	-5.37%
PVS_pf	24.79	+0.02	+0.08%
S&P GSCI EUR TR	80.9449	+1.3064	+1.64%
TLT	0.16	0.00	0.00%
300945	10.38	-0.20	-1.89%