Schroder International Selection Fund China A B Accumulation USD(0P0001IAS6)

盧森堡

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111.908 -0.200 -0.18%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2032053410

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IAS6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.580	0.700	0.120
股票	99.420	99.420	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.987	14.676
市帳率	2.171	2.100
市銷率	1.932	1.746
市現率	11.370	9.308
股息收益率	1.786	2.652
5 年盈利增長	10.445	10.903

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	22.470	19.187
科技	16.420	13.071
金融服務	13.480	21.238
基本材料	13.180	8.040
週期性消費	11.780	11.194
醫療保健	10.220	8.613
防禦型消費	7.140	13.448
能源	2.560	2.655
房地產	1.760	2.656
公用事業	0.980	3.782

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 117

短倉數目: 34

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
中國平安	CNE000001R84	6.36	53.10	+0.91%
寧德時代	CNE100003662	4.86	263.50	+0.30%
Mango Excellent Media	CNE100001Y83	2.96	28.38	-5.18%
寧波銀行	CNE1000005P7	2.95	24.08	+2.47%
招商銀行	CNE000001B33	2.94	38.35	+1.16%
恒立液壓	CNE1000019R4	2.74	52.31	-1.52%
南微醫學	CNE100003MG1	2.72	69.00	-0.83%
衛星石化	CNE100001B07	2.70	17.76	+2.19%
星宇股份	CNE1000011H2	2.55	134.48	+1.56%
雙環傳動	CNE100000TF4	2.48	28.83	-1.81%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2032053097	4.91B	9.55	2.81	-
LU0557290698	4.91B	10.90	4.65	10.59
LU0106261372	5.51B	22.48	8.82	11.52
LU0225283513	3.34B	15.06	4.27	8.18
LU0302445910	2.42B	6.57	-3.45	8.03

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.77	+3.22	+0.87%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,809.9	-30.4	-0.07%
US 500	5,962.8	+31.9	+0.54%
美元指數期貨	107.860	+0.509	+0.47%

倫敦布倫特原油	72.42	-0.14	-0.19%
WTI原油	69.37	-0.09	-0.13%
黃金	2,626.96	-18.14	-0.69%
銅	4.0938	-0.0067	-0.16%
天然氣	3.331	-0.081	-2.37%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-5.50	-0.56%

歐元/美元	1.0405	-0.0024	-0.23%
美元/日元	157.13	+0.71	+0.46%
美元/離岸人民幣	7.3085	+0.0179	+0.24%
英鎊/美元	1.2527	-0.0043	-0.34%
美元/新臺幣	32.706	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7696	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%