Schroder International Selection Fund China A B Accumulation USD(0P0001IAS6)

盧森堡

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111.908 -0.200 -0.18%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2032053410

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IAS6歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月20日	111.908	111.908	111.908	111.908	-0.18%
2024年12月19日	112.110	112.110	112.110	112.110	-0.09%
2024年12月18日	112.210	112.210	112.210	112.210	-0.31%
2024年12月17日	112.558	112.558	112.558	112.558	0.39%
2024年12月16日	112.115	112.115	112.115	112.115	-1.53%
2024年12月13日	113.861	113.861	113.861	113.861	-1.11%
2024年12月12日	115.145	115.145	115.145	115.145	-0.70%
2024年12月11日	115.951	115.951	115.951	115.951	-0.25%
2024年12月10日	116.246	116.246	116.246	116.246	-4.43%
2024年12月9日	121.640	121.640	121.640	121.640	5.89%
2024年12月6日	114.875	114.875	114.875	114.875	1.85%
2024年12月5日	112.787	112.787	112.787	112.787	0.08%
2024年12月4日	112.701	112.701	112.701	112.701	-0.90%
2024年12月3日	113.728	113.728	113.728	113.728	-0.56%
2024年12月2日	114.369	114.369	114.369	114.369	0.14%
2024年11月29日	114.205	114.205	114.205	114.205	2.12%
2024年11月28日	111.831	111.831	111.831	111.831	-1.83%
2024年11月27日	113.918	113.918	113.918	113.918	2.75%
2024年11月26日	110.869	110.869	110.869	110.869	-0.44%
2024年11月25日	111.360	111.360	111.360	111.360	-0.59%

最高: 121.640

最低: 110.869

差價: 10.771

平均: 113.719

升跌（%）: -0.098

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.65	+3.10	+0.84%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
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美元指數期貨	107.830	+0.479	+0.45%

倫敦布倫特原油	72.20	-0.36	-0.50%
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銅	4.0932	-0.0073	-0.18%
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美國二號棉花	69.41	+1.35	+1.98%
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歐元/美元	1.0408	-0.0021	-0.20%
美元/日元	157.10	+0.69	+0.44%
美元/離岸人民幣	7.3075	+0.0169	+0.23%
英鎊/美元	1.2530	-0.0039	-0.31%
美元/新臺幣	32.697	+0.067	+0.20%
美元/港幣	7.7696	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04946	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%