Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth B Accumulation USD(0P0001IAS7)

盧森堡

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380.187 -1.420 -0.37%

26/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2032053097

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.23B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IAS7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.820	11.170	9.350
股票	98.180	98.180	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.223	23.691
市帳率	3.974	4.659
市銷率	2.654	3.476
市現率	16.734	16.667
股息收益率	1.914	1.246
5 年盈利增長	11.534	13.319

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.330	27.889
醫療保健	16.050	15.779
工業	14.850	11.974
金融服務	12.210	13.795
週期性消費	11.510	12.123
通訊服務	7.980	8.514
防禦型消費	6.320	7.090
基本材料	1.750	4.046

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 279

短倉數目: 198

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	6.17	427.99	+2.20%
Alphabet A	US02079K3059	5.53	169.12	+0.88%
台積電	TW0002330008	3.99	1,010.00	-1.94%
Unilever	GB00B10RZP78	3.55	56.18	+0.21%
SAP	DE0007164600	3.45	223.200	-0.13%
Schneider Electric	FR0000121972	3.21	239.05	-0.54%
日立	JP3788600009	3.08	3,714.0	+0.05%
Relx	GB00B2B0DG97	2.91	3,722.00	+0.54%
Booking	US09857L1089	2.74	5,214.72	+2.07%
萬事達卡	US57636Q1040	2.73	528.48	+0.36%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0557290698	5.23B	10.06	3.38	10.73
LU0106261372	5.41B	22.48	8.82	11.52
LU0225283513	3.38B	15.06	4.27	8.18
LU0302446132	2.62B	7.63	-3.15	9.26
LU0302445910	2.62B	6.91	-3.92	8.49

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,236.00	-175.50	-0.46%
US 30	44,859.8	-0.5	0.00%
US 500	6,019.9	-1.7	-0.03%
美元指數期貨	106.840	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.43	-0.05	-0.07%
WTI原油	68.84	+0.07	+0.10%
黃金	2,655.99	+9.69	+0.37%
銅	4.1325	+0.0015	+0.04%
天然氣	3.463	-0.019	-0.55%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0494	+0.0008	+0.08%
美元/日元	152.96	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.2543	-0.0034	-0.05%
英鎊/美元	1.2574	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.428	-0.070	-0.22%
美元/港幣	7.7826	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.08815	+0.00495	+0.10%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%