Buy & Hold Luxembourg B&H Bond Class 1(0P0001J9GX)

盧森堡

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1.252 -0.000 -0.02%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Buy & Hold Capital SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): LU1988110927

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 227M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001J9GX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.020	3.020
債券	92.020	92.020
可換股債券	1.390	1.390
優先股	3.570	3.570

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.682	58.524
政府	4.912	29.462
現金	3.016	17.876

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 80

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	5.99	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	XS1548475968	4.77	-	-
Ibercaja Banco S.A. 9.125%	ES0844251019	4.34	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132	ES0813211028	3.57	-	-
Bankinter SA 6.25%	XS2199369070	3.57	-	-
Eroski Sociedad Cooperativa 10.625%	XS2711320775	3.29	-	-
UBS Group AG 3.25%	CH0537261858	3.03	-	-
International Petroleum Corp 7.25%	NO0012423476	2.68	-	-
Wizz Air Finance Company B.V 1%	XS2433361719	2.63	-	-
Allianz SE 4.851%	DE000A3823H4	2.14	-	-

由Buy & Hold Capital SGIIC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU2278574988		227M	5.92	2.18	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.43	+1.78	+0.49%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,790.4	-167.8	-0.38%
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美元指數期貨	106.584	+0.205	+0.19%

倫敦布倫特原油	72.28	0.00	0.00%
WTI原油	68.44	+0.01	+0.01%
黃金	2,574.65	-11.85	-0.46%
銅	4.0847	+0.0017	+0.04%
天然氣	2.804	-0.179	-6.00%
美國二號棉花	68.33	-0.57	-0.83%
美國大豆	989.38	-17.62	-1.75%

歐元/美元	1.0548	-0.0014	-0.14%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2454	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.2688	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.575	+0.104	+0.32%
美元/港幣	7.7820	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04993	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%