Buy & Hold Luxembourg B&H Bond Class 1(0P0001J9GX)

盧森堡

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1.267 0.000 0%

22/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Buy & Hold Capital SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): LU1988110927

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 252.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.800	3.800
債券	92.550	92.550
可換股債券	0.670	0.670
優先股	2.980	2.980

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.602	55.302
政府	5.930	34.865
現金	3.798	20.542

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 80

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	5.72	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	XS1548475968	4.06	-	-
Ibercaja Banco S.A. 9.125%	ES0844251019	3.64	-	-
Mobico Group PLC 4.875%	XS2693304813	3.60	-	-
Bankinter SA 6.25%	XS2199369070	2.98	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132	ES0813211028	2.98	-	-
Eroski Sociedad Cooperativa 10.625%	XS2711320775	2.85	-	-
Scandinavian Tobacco Group A/s 4.875%	XS2891752888	2.61	-	-
UBS Group AG 3.25%	CH0537261858	2.56	-	-
International Petroleum Corp 7.25%	NO0012423476	2.40	-	-

由Buy & Hold Capital SGIIC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU2278574988		252.09M	7.52	2.71	-

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.55	-1.05	-0.28%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,429.5	-135.8	-0.30%
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美元指數期貨	107.520	-0.343	-0.32%

倫敦布倫特原油	78.77	+0.48	+0.61%
WTI原油	74.97	+0.35	+0.47%
黃金	2,782.81	+17.81	+0.64%
銅	4.3272	-0.0013	-0.03%
天然氣	3.849	-0.096	-2.43%
美國二號棉花	68.08	+0.61	+0.90%
美國大豆	1,054.25	-10.75	-1.01%

歐元/美元	1.0473	+0.0058	+0.56%
美元/日元	156.43	+0.37	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2527	-0.0347	-0.48%
英鎊/美元	1.2414	+0.0059	+0.48%
美元/新臺幣	32.709	-0.014	-0.04%
美元/港幣	7.7897	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	4.98445	-0.00675	-0.14%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%