SIH FCP - BrightGate Global Income Fund F EUR Acc(0P0001HTC5)

盧森堡

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129.290 +0.030 +0.02%

14/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Brightgate Capital SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): LU1984948874

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 122.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001HTC5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.870	83.750	73.880
債券	72.920	72.920	0.000
可換股債券	4.090	4.090	0.000
優先股	14.100	14.100	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	81.824	47.168
衍生工具	1.138	75.916
現金	8.732	31.575
政府	8.196	52.373

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 96

短倉數目: 30

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.375%	-	7.20	-	-
TransCanada Pipelines Limited	-	2.83	-	-
Textron Financial Corporation	-	2.61	-	-
Discover Financial Services Inc.	-	2.48	-	-
Golar LNG Limited 7.75%	NO0013331223	2.43	-	-
SLM Corp Pb Pref	US78442P5026	2.40	74.38	-0.08%
Howard Hughes Holdings Inc. 4.375%	-	2.23	-	-
Bankinter SA	XS2199369070	2.19	-	-
General Motors Financial Company Inc	-	2.14	-	-
Enterprise Products Operating LLC	-	2.09	-	-

由Brightgate Capital SGIIC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU0942882589		122.89M	8.11	4.44	3.48

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.75	-1.57	-0.43%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.575	-0.023	-0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	66.95	-1.75	-2.55%
黃金	2,567.55	-5.35	-0.21%
銅	4.0630	-0.0245	-0.60%
天然氣	2.837	+0.052	+1.87%
美國二號棉花	66.82	-1.50	-2.20%
美國大豆	998.25	+10.75	+1.09%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.11%
美元/日元	154.35	-1.90	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2378	-0.0143	-0.20%
英鎊/美元	1.2620	-0.0045	-0.36%
美元/新臺幣	32.503	-0.106	-0.33%
美元/港幣	7.7852	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	0.05044	+0.00060	+1.21%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%