Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. P(0P0001I8HT)

盧森堡

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93.130 +0.600 +0.65%

29/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): LU1946045058

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 301.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001I8HT歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月29日	93.130	93.130	93.130	93.130	0.65%
2024年10月31日	92.530	92.530	92.530	92.530	0.01%
2024年9月30日	92.520	92.520	92.520	92.520	-1.85%
2024年8月30日	94.260	94.260	94.260	94.260	0.24%
2024年7月31日	94.030	94.030	94.030	94.030	0.97%
2024年6月28日	93.130	93.130	93.130	93.130	0.14%
2024年5月31日	93.000	93.000	93.000	93.000	0.68%
2024年4月30日	92.370	92.370	92.370	92.370	0.77%
2024年3月28日	91.660	91.660	91.660	91.660	-3.07%
2024年2月29日	94.560	94.560	94.560	94.560	0.11%
2024年1月31日	94.460	94.460	94.460	94.460	1.96%
2023年12月29日	92.640	92.640	92.640	92.640	1.04%
2023年11月30日	91.690	91.690	91.690	91.690	0.92%
2023年10月31日	90.850	90.850	90.850	90.850	-0.82%
2023年9月29日	91.600	91.600	91.600	91.600	-1.51%
2023年8月31日	93.000	93.000	93.000	93.000	0.99%
2023年7月31日	92.090	92.090	92.090	92.090	0.94%
2023年6月30日	91.230	91.230	91.230	91.230	0.51%
2023年5月31日	90.770	90.770	90.770	90.770	1.73%
2023年4月28日	89.230	89.230	89.230	89.230	1.37%
2023年3月31日	88.020	88.020	88.020	88.020	-2.76%
2023年2月28日	90.520	90.520	90.520	90.520	1.97%
2023年1月31日	88.770	88.770	88.770	88.770	3.52%
2022年12月30日	85.750	85.750	85.750	85.750	0.00%
2022年11月30日	85.750	85.750	85.750	85.750	0.97%
2022年10月31日	84.930	84.930	84.930	84.930	-6.18%
2022年8月31日	90.520	90.520	90.520	90.520	1.55%
2022年7月29日	89.140	89.140	89.140	89.140	1.56%
2022年6月30日	87.770	87.770	87.770	87.770	-5.76%
2024年11月29日	93.130	93.130	93.130	93.130	0.65%

最高: 94.560

最低: 84.930

差價: 9.630

平均: 91.102

升跌（%）: 0.648

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上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
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美元指數期貨	107.950	+0.599	+0.56%

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美國二號棉花	69.34	+1.28	+1.88%
美國大豆	975.88	+0.88	+0.09%

歐元/美元	1.0393	-0.0036	-0.35%
美元/日元	157.07	+0.66	+0.42%
美元/離岸人民幣	7.3082	+0.0176	+0.24%
英鎊/美元	1.2519	-0.0050	-0.40%
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美元/港幣	7.7701	-0.0050	-0.06%
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長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%