Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. P(0P0001I8HT)

盧森堡

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93.110 -0.020 -0.02%

31/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): LU1946045058

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 301.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001I8HT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	123.700	123.700	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	122.997	55.663
現金	-23.562	20.365
衍生工具	-0.139	19.558

主要持倉

長倉數目: 117

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AURIS LUXEMBOURG III SARL 2018 EUR TERM LOAN B	-	2.82	-	-
ASSYSTEM SA EUR TERM LOAN	-	2.46	-	-
EZENTIS	-	2.41	-	-
RICHMOND UK BIDCO LIMITED 2017 GBP TERM LOAN B	-	2.28	-	-
AVS HOLDING GMBH 2021 EUR TERM LOAN B2	-	2.26	-	-
WITTUR HOLDING GMBH EUR TERM LOAN	-	2.26	-	-
DHG BIDCO LTD (GBP) LIBOR GBP + 7.00	-	2.24	-	-
AI ALPINE AT BIDCO 2018 EUR TERM LOAN B	-	2.23	-	-
IRIS BIDCO GMBH EUR TERM LOAN B	-	2.22	-	-
HRA PHARMA EUR TERM LOAN	-	2.21	-	-

由Muzinich & Co. (Ireland) Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Muzinich Enhancedyield STEuro Acc A		7.78B	4.61	0.98	1.52
	Muzinich ShortDurationHighYield Acc		1.29B	4.66	0.90	1.29

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

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WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
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美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
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建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%