DWS Invest Enhanced Commodity Strategy LC(0P0001HFG4)

盧森堡

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144.610 +0.660 +0.46%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DWS Investment S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1881477043

資產類別: 大宗商品

晨星評級:
總資產: 98.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001HFG4 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.420	5.420	0.000
債券	91.210	91.210	0.000
可換股債券	1.900	1.900	0.000
其他	1.470	206.980	205.510

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	58.015	67.085
公司	33.197	11.491
現金	5.420	25.920

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Swap 09bp/L-Bcom 95393 (Jpm) 18.09.2024	-	39.82	-	-
Swap 09bp/L-Bcom 953930 (Gsi) 18.09.2024	-	39.82	-	-
Swap 004bp/S-Gsowcl00 14872400 (Gsi) 18.09.2024	-	19.86	-	-
Swap 03bp/S-Bcomxal 11752630 (Gsi) 18.09.2024	-	17.88	-	-
Swap 31bp/L- Enhg266p 3173528 (Gsi) 18.09.2024	-	17.15	-	-
Swap 16bp/L-Bcomf6 2960536 (Jpm) 18.09.2024	-	17.09	-	-
Swap 011 Bp/L-Gsowia00 12685200 (Gsi) 18.09.2024	-	12.19	-	-
Swap 011bp/L-Gsowic00 1619098 (Gsi) 18.09.2024	-	12.15	-	-
Swap 008bp/L-Gsowng00 8344469 (Gsi) 18.09.2024	-	11.53	-	-
Swap 02bp/S-Gsoweu00 10535090 (Gsi) 18.09.2024	-	11.25	-	-

由DWS Investment S.A.發行的主要商品基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU1956017807		98.25M	0.81	-1.90	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%