White Fleet IV - Secular Trends B EUR Hedged(0P0001IH90)

盧森堡

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166.600 +0.440 +0.26%

11/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MultiConcept Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1870289573

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 761.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IH90 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.620	3.620	0.000
股票	96.380	96.380	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	33.096	16.578
市帳率	6.280	2.728
市銷率	6.258	2.089
市現率	19.512	10.486
股息收益率	1.019	2.721
5 年盈利增長	15.191	12.564

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.090	19.698
醫療保健	15.450	13.610
週期性消費	11.230	12.922
基本材料	8.580	9.441
工業	7.990	13.622
公用事業	7.490	5.976
通訊服務	6.520	8.889
房地產	5.030	4.664
金融服務	2.670	18.628
防禦型消費	1.950	8.775

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	2.94	147.74	+1.71%
Xylem	US98419M1009	2.93	125.03	+0.32%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.89	748.9	-3.23%
Linde PLC	IE000S9YS762	2.87	428.600	-0.60%
Givaudan	CH0010645932	2.85	3,894.00	-1.77%
亞馬遜	US0231351067	2.72	208.81	+0.95%
蘋果	US0378331005	2.67	224.75	+0.23%
賽默飛世爾科技	US8835561023	2.58	541.20	-1.05%
Visa A	US92826C8394	2.58	309.49	-0.27%
龙沙	CH0013841017	2.57	558.80	+1.01%

由De Pury Pictet Turrettini & Cie SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0263855479	504.65M	5.02	2.54	4.68
PG S Listed Private Equity EUR I Ac	392.8M	24.21	6.92	15.15
PG S Listed Private Equity EUR P Ac	392.8M	23.37	6.06	14.22
LU1366033964	129.23M	8.17	-1.00	-
White Fleet OLZ Efficient World Equ	54.32M	14.12	5.25	6.11

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香港恒生指數	19,846.88	-580.05	-2.84%
上證指數	3,421.97	-48.10	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	363.23	+3.88	+1.08%
日經225	39,350.50	-189.00	-0.48%
US 30	43,996.3	-296.8	-0.67%
US 500	5,991.2	-10.2	-0.17%
美元指數期貨	105.910	+0.453	+0.43%

倫敦布倫特原油	71.94	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.18	+0.14	+0.21%
黃金	2,605.15	-12.55	-0.48%
銅	4.1418	-0.0867	-2.05%
天然氣	2.912	-0.008	-0.27%
美國二號棉花	68.86	-0.83	-1.19%
美國大豆	1,012.25	-10.00	-0.98%

歐元/美元	1.0616	-0.0038	-0.36%
美元/日元	154.68	+0.97	+0.63%
美元/離岸人民幣	7.2429	+0.0153	+0.21%
英鎊/美元	1.2740	-0.0129	-1.00%
美元/新臺幣	32.452	+0.056	+0.17%
美元/港幣	7.7784	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	0.05029	-0.00030	-0.59%

建設銀行	5.950	-0.100	-1.65%
友邦保險	59.00	-1.55	-2.56%
滙豐控股	69.45	-0.95	-1.35%
中國平安	45.90	-2.30	-4.77%
騰訊控股	403.80	-9.40	-2.27%
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香港交易所	312.40	-13.60	-4.17%