White Fleet IV - Secular Trends B EUR Hedged(0P0001IH90)

盧森堡

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165.030 +1.190 +0.73%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MultiConcept Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1870289573

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 717.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IH90 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.240	0.240	0.000
股票	99.760	99.760	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	29.640	16.341
市帳率	6.272	2.729
市銷率	6.144	2.097
市現率	20.057	10.497
股息收益率	0.932	2.769
5 年盈利增長	15.161	12.973

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.490	19.893
醫療保健	15.810	12.858
週期性消費	12.820	12.538
通訊服務	8.640	9.230
工業	7.870	13.914
基本材料	7.140	9.116
公用事業	6.930	5.605
金融服務	2.750	19.520
房地產	2.700	4.462
防禦型消費	1.850	8.428

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Salesforce Inc	US79466L3024	3.52	338.45	-0.96%
亞馬遜	US0231351067	3.40	223.75	-1.45%
Alphabet A	US02079K3059	3.37	192.76	-1.45%
Meta Platforms	US30303M1027	3.13	599.81	-0.59%
Synopsys	US8716071076	3.08	490.91	-0.99%
英偉達	US67066G1040	2.80	137.01	-2.09%
Ferrari NV	NL0011585146	2.80	432.15	+0.09%
ServiceNow Inc	US81762P1021	2.79	1,081.46	-1.61%
Palo Alto Networks	US6974351057	2.79	186.18	-1.23%
Linde PLC	IE000S9YS762	2.79	407.200	+1.14%

由De Pury Pictet Turrettini & Cie SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0263855479	526.36M	9.49	4.02	4.93
PG S Listed Private Equity EUR I Ac	410.72M	34.82	9.44	15.37
PG S Listed Private Equity EUR P Ac	410.72M	33.83	8.57	14.43
LU1366033964	128.54M	8.17	-1.00	-
White Fleet OLZ Efficient World Equ	58.96M	17.46	5.87	5.88

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%