CT (Lux) - European Select Class 1E (EUR Accumulation Shares)(0P0001ER5F)

盧森堡

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18.134 -0.050 -0.29%

14/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1868839181

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.69B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001ER5F 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.310	1.310	0.000
股票	98.690	98.690	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.689	16.320
市帳率	3.732	2.643
市銷率	2.733	1.945
市現率	17.048	12.079
股息收益率	2.336	3.009
5 年盈利增長	9.142	10.455

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.300	17.121
工業	20.920	22.460
科技	19.770	13.506
週期性消費	11.890	9.734
基本材料	8.310	7.720
醫療保健	7.440	14.674
防禦型消費	5.970	7.603
通訊服務	4.400	5.020

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SAP	DE0007164600	7.32	278.080	+0.41%
Schneider Electric	FR0000121972	5.34	246.90	+0.14%
魯克保險	DE0008430026	5.23	529.50	+1.91%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.83	571.5	+2.51%
阳狮集团	FR0000130577	4.35	105.40	-0.24%
ASM International NV	NL0000334118	4.14	573.60	-0.03%
艾斯摩控股	NL0010273215	3.86	727.25	-0.68%
Saint Gobain	FR0000125007	3.85	97.20	+0.54%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	3.76	254.30	+1.56%
艾玛迪斯	ES0109067019	3.68	71.980	-0.11%

由Threadneedle Management Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Threadneedle Lux Global Focus Claau	4.89B	4.70	8.28	12.14
TL Global Focus Class DU USD Accume	4.89B	4.64	7.47	11.30
LU1491344765	4.89B	4.37	11.99	-
LU0198728585	4.89B	4.52	5.51	9.90
LU0198729047	4.89B	4.44	4.76	9.10

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.23	+3.68	+0.93%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,634.0	+88.7	+0.20%
US 500	6,125.8	+11.3	+0.18%
美元指數期貨	106.730	+0.155	+0.15%

倫敦布倫特原油	74.80	+0.06	+0.08%
WTI原油	70.81	+0.10	+0.14%
黃金	2,908.45	+7.75	+0.27%
銅	4.6188	-0.0457	-0.98%
天然氣	3.631	-0.094	-2.52%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0472	-0.0014	-0.13%
美元/日元	151.46	-0.76	-0.50%
美元/離岸人民幣	7.2658	+0.0078	+0.11%
英鎊/美元	1.2598	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.732	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7803	-0.0039	-0.05%
日元/港幣	5.13605	+0.02695	+0.53%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%