AZ Fund 1 Equity Escalator A-AZ EUR Acc(0P0001H0WL)

盧森堡

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6.190 +0.010 +0.08%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AZ Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1867654516

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 685.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001H0WL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.570	13.340	11.770
股票	84.540	85.150	0.610
債券	8.110	8.540	0.430
可換股債券	0.310	0.310	0.000
其他	5.480	5.480	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.860	16.342
市帳率	2.763	2.510
市銷率	2.085	1.863
市現率	12.385	10.164
股息收益率	2.077	2.431
5 年盈利增長	10.899	11.797

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.340	20.727
金融服務	17.340	15.237
醫療保健	11.030	12.555
週期性消費	9.990	12.485
工業	9.790	12.018
通訊服務	8.730	7.566
防禦型消費	6.660	7.657
基本材料	3.560	6.750
能源	3.220	3.244
公用事業	2.740	3.018
房地產	2.600	2.960

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 101

短倉數目: 29

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vanguard SRI Global Stock Fund Institutional Plus	IE00BFPM9S65	8.83	352.833	-0.01%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	8.74	11.761	+0.01%
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus EUR	IE00BFPM9N11	7.08	372.471	+0.01%
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	5.77	87.67	-1.53%
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus EUR	IE00BFPM9V94	5.18	500.204	+0.01%
Candriam Sst Eq World I € Acc	LU1434527781	4.80	-	-
AZ Fd1 AZ Equity - America A-Ins Acc	LU2384287186	3.57	-	-
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index	IE00BKV0W243	3.42	133.243	-0.66%
Amundi IS MSCI World I12E	LU2430581392	3.15	-	-
Fidelity S&P 500 Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5MX67	3.14	14.011	+0.01%

由Azimut Investments S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	976.58M	2.43	6.57	4.20
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	976.58M	2.43	6.57	4.21
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	768.47M	33.52	5.09	7.11
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	768.47M	33.51	5.09	7.11
LU1867654789	685.43M	16.89	3.89	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	373.70	-6.80	-1.79%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,141.6	-493.6	-1.16%
US 500	5,861.2	-57.1	-0.96%
美元指數期貨	109.545	+0.541	+0.50%

倫敦布倫特原油	79.56	+2.64	+3.43%
WTI原油	76.45	+2.53	+3.42%
黃金	2,716.71	+25.91	+0.96%
銅	4.2995	-0.0100	-0.23%
天然氣	3.970	+0.269	+7.27%
美國二號棉花	67.16	-1.34	-1.96%
美國大豆	1,024.12	+25.12	+2.51%

歐元/美元	1.0238	-0.0061	-0.59%
美元/日元	157.96	-0.11	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.3635	+0.0094	+0.13%
英鎊/美元	1.2210	-0.0098	-0.80%
美元/新臺幣	33.076	+0.193	+0.59%
美元/港幣	7.7868	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	4.93145	+0.01045	+0.21%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%