Pharus Sicav - Electric Mobility Value Niches Class B accumulated(0P0001FUDQ)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

153.560 +0.850 +0.56%

27/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Pharus Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1867072222

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 17.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001FUDQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.200	6.200	0.000
股票	93.800	93.800	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.354	25.469
市帳率	0.550	5.551
市銷率	0.265	4.814
市現率	2.965	16.064
股息收益率	3.498	0.835
5 年盈利增長	12.489	13.901

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	36.780	4.177
工業	23.740	7.201
週期性消費	22.440	9.315
科技	11.090	64.449
能源	5.940	1.754

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Panasonic	JP3866800000	8.62	1,793.5	-0.25%
住友金屬礦山	JP3402600005	4.30	3,294.0	+6.19%
帝人	JP3544000007	4.13	1,364.0	-0.29%
LG Chem	KR7051911006	3.82	112,300	-2.35%
LG Chemicals	KR7051910008	3.55	231,000	-4.74%
SK Innovation Pref	KR7096771001	3.28	80,400	-0.99%
大陸集團	DE0005439004	3.09	69.65	+1.98%
Volkswagen VZO	DE0007664039	3.02	107.30	-0.37%
Hyundai Mobis	KR7012330007	3.00	255,500	-0.20%
Toda Kogyo Corp	JP3627400009	2.68	1,257.0	-0.55%

由Niche Asset Management LTD發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pharus SICAV AR B	54.8M	1.42	-1.31	1.36
LU0291569647	54.8M	1.08	-1.62	1.05
LU1253867763	43.68M	21.55	5.58	-
LU1253867847	43.68M	21.48	5.47	-
LU1867072578	24.51M	2.88	1.65	-

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.15	+3.50	+0.91%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,408.4	+594.3	+1.46%
US 500	5,627.0	+105.8	+1.92%
美元指數期貨	103.765	-0.065	-0.06%

倫敦布倫特原油	70.30	+0.42	+0.60%
WTI原油	66.96	+0.41	+0.62%
黃金	2,994.59	+3.29	+0.11%
銅	4.8725	-0.0530	-1.08%
天然氣	4.015	-0.096	-2.34%
美國二號棉花	67.35	+0.82	+1.23%
美國大豆	1,013.13	+2.13	+0.21%

歐元/美元	1.0873	+0.0021	+0.19%
美元/日元	148.51	+0.70	+0.47%
美元/離岸人民幣	7.2405	-0.0053	-0.07%
英鎊/美元	1.2918	-0.0036	-0.28%
美元/新臺幣	32.935	-0.052	-0.16%
美元/港幣	7.7727	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	5.23310	-0.02410	-0.46%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Pharus Sicav - El.	153.560	+0.850	+0.56%
SEB Europe Fund C	7.368	+0.010	+0.15%
興業貨幣- A	1.000	0.000	0%
CFS FC W PSup-Fir.	3.558	-0.010	-0.21%
JHancock Bond A	13.49	+0.02	+0.15%
SBI Energy Opport.	9.194	-0.050	-0.53%
IQ Enhanced Core .	19.62	0.00	0.00%
EGX Bank	2,643.90	+26.81	+1.02%