Pharus Sicav - Electric Mobility Value Niches Class B accumulated(0P0001FUDQ)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

159.420 -2.730 -1.68%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Pharus Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1867072222

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 18.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001FUDQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.290	6.290	0.000
股票	93.710	93.710	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.257	25.203
市帳率	0.618	5.223
市銷率	0.318	4.563
市現率	3.987	16.833
股息收益率	3.427	0.867
5 年盈利增長	16.953	15.917

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	41.510	4.521
工業	25.420	7.428
週期性消費	18.840	8.830
科技	9.810	64.653
能源	4.430	2.042

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 76

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Panasonic	JP3866800000	6.24	1,497.0	+2.50%
住友金屬礦山	JP3402600005	4.51	3,704.0	-2.55%
LG Chem	KR7051911006	4.17	194,400	-0.72%
帝人	JP3544000007	4.04	1,353.5	-1.20%
SK Innovation Pref	KR7096771001	2.74	71,700	-0.83%
Toda Kogyo Corp	JP3627400009	2.73	1,480.0	-3.01%
Valeo	FR0013176526	2.70	8.85	-0.11%
Volkswagen VZO	DE0007664039	2.66	83.32	+1.78%
Eramet	FR0000131757	2.34	52.20	+0.10%
Soulbrain	KR7036830008	2.29	38,950	-2.26%

由Niche Asset Management LTD發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0291569647	58.49M	0.87	-1.62	1.06
Pharus SICAV AR B	58.49M	1.15	-1.29	1.38
LU1253867763	46.44M	16.22	3.73	-
LU1253867847	46.44M	16.17	3.62	-
LU1867072578	24.9M	-0.51	4.50	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	365.88	+1.23	+0.34%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,723.5	-234.7	-0.53%
US 500	5,946.3	-39.1	-0.65%
美元指數期貨	106.867	+0.488	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.38	+0.10	+0.14%
WTI原油	68.54	+0.11	+0.16%
黃金	2,572.70	-13.80	-0.53%
銅	4.0743	-0.0087	-0.21%
天然氣	2.761	-0.222	-7.44%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0519	-0.0043	-0.41%
美元/日元	156.25	+0.80	+0.51%
美元/離岸人民幣	7.2545	+0.0087	+0.12%
英鎊/美元	1.2654	-0.0049	-0.39%
美元/新臺幣	32.613	+0.143	+0.44%
美元/港幣	7.7818	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.04980	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%