LUX MULTIMANAGER SICAV - Finserve Global Security Fund I SEK R(0P0001D63M)

盧森堡

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215.340 +1.530 +0.72%

14/02 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Finserve Nordic AB

國際證券識別碼(ISIN): LU1822851538

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 66.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001D63M 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.850	4.530	2.680
股票	98.150	98.150	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.835	18.226
市帳率	4.169	2.412
市銷率	1.771	1.427
市現率	15.704	11.260
股息收益率	1.241	1.735
5 年盈利增長	15.859	10.532

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	69.940	47.339
科技	30.060	24.895

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 31

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Rheinmetall	DE0007030009	7.45	817.000	+7.93%
Kongsberg Gruppen ASA	NO0003043309	7.36	1,151.00	+1.05%
Leonardo	IT0003856405	6.25	31.680	+3.60%
Rtx Corp	US75513E1010	4.86	122.41	-2.73%
Palo Alto Networks	US6974351057	4.38	200.03	-0.92%
Saab AB	SE0021921269	4.29	244.85	+10.56%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	3.84	624.60	+0.03%
CACI Intl	US1271903049	3.65	338.51	-1.31%
CrowdStrike Holdings	US22788C1053	3.43	451.74	-0.45%
BAE Systems	GB0002634946	3.42	1,228.00	-1.60%

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,509.0	-36.3	-0.08%
US 500	6,112.5	-2.1	-0.03%
美元指數期貨	106.710	+0.130	+0.12%

倫敦布倫特原油	74.23	-0.51	-0.68%
WTI原油	70.15	-0.56	-0.79%
黃金	2,893.09	-7.61	-0.26%
銅	4.6425	+0.0015	+0.03%
天然氣	3.607	-0.118	-3.17%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0487	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.30	+0.08	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2579	-0.0001	0.00%
英鎊/美元	1.2580	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7832	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.11040	+0.00130	+0.03%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%