LUX MULTIMANAGER SICAV - Finserve Global Security Fund I SEK R(0P0001D63M)

盧森堡

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201.800 -0.550 -0.27%

09/01 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Finserve Nordic AB

國際證券識別碼(ISIN): LU1822851538

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 54.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001D63M 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.030	5.680	1.650
股票	95.960	95.960	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.125	18.067
市帳率	4.047	2.380
市銷率	1.652	1.438
市現率	15.232	11.061
股息收益率	1.261	1.774
5 年盈利增長	17.181	11.371

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	74.220	47.331
科技	25.780	23.494

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 31

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kongsberg Gruppen ASA	NO0003043309	7.83	1,261.00	-3.59%
Rheinmetall	DE0007030009	6.77	649.200	+0.06%
Leonardo	IT0003856405	6.18	27.310	+0.04%
CACI Intl	US1271903049	5.52	415.91	+0.47%
Booz Allen Hamilton Holding Corp	US0995021062	5.32	130.08	+0.65%
Saab AB	SE0021921269	4.75	226.90	0.00%
Leidos	US5253271028	4.56	145.75	-1.05%
Rtx Corp	US75513E1010	4.30	115.92	+0.98%
BAE Systems	GB0002634946	4.27	1,186.50	-0.29%
Palo Alto Networks	US6974351057	3.77	172.83	-1.53%

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香港恒生指數	19,134.75	-106.14	-0.55%
上證指數	3,194.73	-16.66	-0.52%
新加坡MSCI 期貨	373.73	-5.92	-1.56%
日經225	39,346.00	-275.50	-0.70%
US 30	42,499.0	-136.2	-0.32%
US 500	5,893.0	-25.3	-0.43%
美元指數期貨	109.015	+0.005	+0.00%

倫敦布倫特原油	77.04	-0.20	-0.26%
WTI原油	74.07	+0.15	+0.20%
黃金	2,694.91	+4.11	+0.15%
銅	4.3255	+0.0115	+0.27%
天然氣	3.702	-0.005	-0.13%
美國二號棉花	68.63	+0.09	+0.13%
美國大豆	1,001.38	+4.63	+0.46%

歐元/美元	1.0302	+0.0003	+0.03%
美元/日元	158.15	+0.08	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.3509	-0.0032	-0.04%
英鎊/美元	1.2304	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.927	+0.044	+0.14%
美元/港幣	7.7807	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	4.92095	-0.00005	0.00%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	52.45	-0.60	-1.13%
滙豐控股	76.45	+0.85	+1.12%
中國平安	42.00	-0.80	-1.87%
騰訊控股	375.60	+2.20	+0.59%
長和	40.30	-0.20	-0.49%
香港交易所	280.80	-1.20	-0.43%