iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) D2(0P0001DCMP)

盧森堡

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117.380 -0.300 -0.25%

14/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1811365029

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.71B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DCMP 持股

全面的主要持股資訊及 iShares Emerging Markets Government Bond Index Fun (0P0001DCMP) 的關鍵持股資訊。我們的 iShares Emerging Markets Government Bond Index Fun 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.630	48.630	48.000
債券	99.370	99.370	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	83.587	51.052
衍生工具	0.536	85.610
公司	15.783	23.379
現金	0.095	56.170

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,224

短倉數目: 83

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Argentina (Republic Of)	-	0.59	-	-
Kuwait (State Of)	XS1582346968	0.58	-	-
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	0.58	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.57	-	-
Uruguay (Republic Of)	-	0.53	-	-
Poland (Republic of)	-	0.43	-	-
Qatar (State of)	XS1807174559	0.42	-	-
Qatar (State of)	XS1959337749	0.40	-	-
Poland (Republic of)	-	0.37	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.36	-	-

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renminbi Bond Fund A3u	18.11B	5.83	0.91	3.84
Renminbi Bond Fund A2u	17.89B	5.83	0.90	3.84
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	516.28M	3.65	1.05	2.08
LU0278467773	43.82M	2.61	-0.20	0.81
BlackRock EM Government Bond Indexa	3.17B	6.64	-0.96	2.66

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香港恒生指數	19,538.00	+102.19	+0.53%
上證指數	3,367.94	-11.90	-0.35%
新加坡MSCI 期貨	365.95	-0.37	-0.10%
日經225	38,864.50	+360.50	+0.94%
US 30	43,670.2	-80.7	-0.18%
US 500	5,936.1	-13.1	-0.22%
美元指數期貨	106.715	+0.117	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.15	-0.41	-0.57%
WTI原油	68.31	-0.39	-0.57%
黃金	2,573.40	+0.50	+0.02%
銅	4.0945	+0.0160	+0.39%
天然氣	2.766	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	68.14	-0.26	-0.38%
美國大豆	988.75	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0543	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.44	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2427	-0.0094	-0.13%
英鎊/美元	1.2679	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.560	-0.049	-0.15%
美元/港幣	7.7826	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.870	+0.030	+0.51%
友邦保險	56.95	-0.90	-1.56%
滙豐控股	69.85	+0.70	+1.01%
中國平安	46.15	+0.30	+0.65%
騰訊控股	402.00	-1.40	-0.35%
長和	40.80	+1.20	+3.03%
香港交易所	304.00	-0.80	-0.26%